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鵬揚景興混合C - 基金主頁(代碼:005040)

今天最新凈值 1.1111 -0.0010 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1100 -0.0011 -0.0987%
  • 累計凈值：1.5981
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9627億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：羅成 焦翠 茹昱 李人望
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.31% -0.03% 0.36% 0.48% 1.72% 5.57% 12.22% 66.25%
同類排名 1128/1325 597/1340 1013/1343 476/1334 989/1290 467/1191 136/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.1290元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1550元
鵬揚景興混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 1.88% -0.47%
600938 中國海油 0.0000 1.64% 0.00%
000858 五 糧 液 0.0000 1.56% -0.73%
000333 美的集團 0.0000 1.29% -0.59%
600989 寶豐能源 0.0000 1.07% 0.24%
002648 衛(wèi)星化學 0.0000 0.95% -1.50%
600027 華電國際 0.0000 0.92% -0.84%
601088 中國神華 0.0000 0.88% -1.73%
603855 華榮股份 0.0000 0.88% -1.16%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.81% 3.06%
鵬揚景興混合C(005040)基金檔案
基金代碼 005040 基金簡稱 鵬揚景興混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-21~2017-09-22 成立日期 2017-09-27 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 羅成 焦翠 茹昱 李人望 基金托管人 基金公司 鵬揚基金
最近資產(chǎn) 2.17億 最近份額 1.9627億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率