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中銀新回報(bào)靈活配置混合A(中銀保本二) - 基金主頁(代碼:000190)

今天最新凈值 1.7540 0.0020 0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7569 0.0009 0.0511%
  • 累計(jì)凈值:2.0740
  • 成立日期:2013-09-10
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:10.387億份
  • 最近份額:7.0137億
  • 最近資產(chǎn):10.67億元
  • 基金公司:中銀基金
  • 基金經(jīng)理:李建 趙志華
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.46% 0.23% 0.63% 0.69% 3.84% 6.62% 4.40% 124.08%
同類排名 1038/1803 668/1819 1342/1819 591/1810 820/1770 378/1699 464/1604 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
2016-12-26 2016-12-26 2016-12-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.2100元
2015-12-23 2015-12-23 2015-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
中銀新回報(bào)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
中銀新回報(bào)靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 1.97% 0.75%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.83% 0.54%
601088 中國神華 0.0000 0.59% 0.75%
601229 上海銀行 0.0000 0.45% 1.45%
601398 工商銀行 0.0000 0.29% -0.28%
601963 重慶銀行 0.0000 0.26% 1.39%
002142 寧波銀行 0.0000 0.25% -0.15%
600000 浦發(fā)銀行 0.0000 0.25% 1.30%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.22% 1.28%
601728 中國電信 0.0000 0.19% -0.25%
中銀新回報(bào)靈活配置混合A(000190)基金檔案
基金代碼 000190 基金簡稱 中銀新回報(bào)靈活配置混合A 基金全稱 中銀保本二號(hào)混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-08-07 成立日期 2013-09-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 李建 趙志華 基金托管人 招商銀行 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 10.67億元 最近份額 7.0137億 成立份額 10.387億份
管理費(fèi)率 1.20% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 2.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%