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浦銀安盛量化多策略混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(005866)

今天最新凈值 1.0783 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3283
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4262億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 羅雯
浦銀安盛量化多策略混合C基金005866重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.80% -0.55% -0.0044%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.51% -0.47% -0.0024%
601728 中國電信 0.0000 0.34% 0.25% 0.0009%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.31% -0.59% -0.0018%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.31% -1.25% -0.0039%
601100 恒立液壓 0.0000 0.26% -0.98% -0.0025%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.25% -0.90% -0.0023%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.23% -1.25% -0.0029%
600150 中國船舶 0.0000 0.20% -0.70% -0.0014%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.17% -1.23% -0.0021%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.38% -0.0228% 5.79%
浦銀安盛量化多策略混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.04%
2025-05-22 0.00% -0.01%
2025-05-21 0.12% 0.03%
2025-05-20 0.06% 0.04%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.02%
2025-05-15 -0.06% -0.03%
2025-05-14 0.11% 0.07%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛量化多策略混合C基金005866實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛量化多策略混合C基金005866實(shí)時(shí)估值圖
浦銀安盛量化多策略混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%