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南方利鑫A基金凈值查詢(001334)

今天最新凈值 1.5349 0.0012 0.0800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5358 -0.0005 -0.0328%
  • 累計凈值：1.6117
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9515億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳樂
近一季南方利鑫A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方利鑫A(001334)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001334 南方利鑫A 1.5363 1.6131 1.5349 1.6117 0.0014 0.09%
2025-05-20 001334 南方利鑫A 1.5349 1.6117 1.5337 1.6105 0.0012 0.08%
2025-05-19 001334 南方利鑫A 1.5337 1.6105 1.5337 1.6105 0.0000 0.00%
2025-05-16 001334 南方利鑫A 1.5337 1.6105 1.5340 1.6108 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 001334 南方利鑫A 1.5340 1.6108 1.5358 1.6126 -0.0018 -0.12%
2025-05-14 001334 南方利鑫A 1.5358 1.6126 1.5338 1.6106 0.0020 0.13%
2025-05-13 001334 南方利鑫A 1.5338 1.6106 1.5335 1.6103 0.0003 0.02%
2025-05-12 001334 南方利鑫A 1.5335 1.6103 1.5308 1.6076 0.0027 0.18%
2025-05-09 001334 南方利鑫A 1.5308 1.6076 1.5305 1.6073 0.0003 0.02%
2025-05-08 001334 南方利鑫A 1.5305 1.6073 1.5283 1.6051 0.0022 0.14%
2025-05-07 001334 南方利鑫A 1.5283 1.6051 1.5275 1.6043 0.0008 0.05%
2025-05-06 001334 南方利鑫A 1.5275 1.6043 1.5252 1.6020 0.0023 0.15%
2025-04-30 001334 南方利鑫A 1.5252 1.6020 1.5244 1.6012 0.0008 0.05%
2025-04-29 001334 南方利鑫A 1.5244 1.6012 1.5237 1.6005 0.0007 0.05%
2025-04-28 001334 南方利鑫A 1.5237 1.6005 1.5239 1.6007 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 001334 南方利鑫A 1.5239 1.6007 1.5235 1.6003 0.0004 0.03%
2025-04-24 001334 南方利鑫A 1.5235 1.6003 1.5245 1.6013 -0.0010 -0.07%
2025-04-23 001334 南方利鑫A 1.5245 1.6013 1.5241 1.6009 0.0004 0.03%
2025-04-22 001334 南方利鑫A 1.5241 1.6009 1.5242 1.6010 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 001334 南方利鑫A 1.5242 1.6010 1.5229 1.5997 0.0013 0.09%
2025-04-18 001334 南方利鑫A 1.5229 1.5997 1.5230 1.5998 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 001334 南方利鑫A 1.5230 1.5998 1.5235 1.6003 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 001334 南方利鑫A 1.5235 1.6003 1.5245 1.6013 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 001334 南方利鑫A 1.5245 1.6013 1.5247 1.6015 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 001334 南方利鑫A 1.5247 1.6015 1.5247 1.6015 0.0000 0.00%
2025-04-11 001334 南方利鑫A 1.5247 1.6015 1.5224 1.5992 0.0023 0.15%
2025-04-10 001334 南方利鑫A 1.5224 1.5992 1.5214 1.5982 0.0010 0.07%
2025-04-09 001334 南方利鑫A 1.5214 1.5982 1.5209 1.5977 0.0005 0.03%
2025-04-08 001334 南方利鑫A 1.5209 1.5977 1.5208 1.5976 0.0001 0.01%
2025-04-07 001334 南方利鑫A 1.5208 1.5976 1.5298 1.6066 -0.0090 -0.59%
2025-04-03 001334 南方利鑫A 1.5298 1.6066 1.5317 1.6085 -0.0019 -0.12%
2025-04-02 001334 南方利鑫A 1.5317 1.6085 1.5312 1.6080 0.0005 0.03%
2025-04-01 001334 南方利鑫A 1.5312 1.6080 1.5315 1.6083 -0.0003 -0.02%
2025-03-31 001334 南方利鑫A 1.5315 1.6083 1.5334 1.6102 -0.0019 -0.12%
2025-03-28 001334 南方利鑫A 1.5334 1.6102 1.5348 1.6116 -0.0014 -0.09%
2025-03-27 001334 南方利鑫A 1.5348 1.6116 1.5340 1.6108 0.0008 0.05%
2025-03-26 001334 南方利鑫A 1.5340 1.6108 1.5343 1.6111 -0.0003 -0.02%
2025-03-25 001334 南方利鑫A 1.5343 1.6111 1.5319 1.6087 0.0024 0.16%
2025-03-24 001334 南方利鑫A 1.5319 1.6087 1.5296 1.6064 0.0023 0.15%
2025-03-21 001334 南方利鑫A 1.5296 1.6064 1.5311 1.6079 -0.0015 -0.10%
2025-03-20 001334 南方利鑫A 1.5311 1.6079 1.5317 1.6085 -0.0006 -0.04%
2025-03-19 001334 南方利鑫A 1.5317 1.6085 1.5290 1.6058 0.0027 0.18%
2025-03-18 001334 南方利鑫A 1.5290 1.6058 1.5280 1.6048 0.0010 0.07%
2025-03-17 001334 南方利鑫A 1.5280 1.6048 1.5298 1.6066 -0.0018 -0.12%
2025-03-14 001334 南方利鑫A 1.5298 1.6066 1.5226 1.5994 0.0072 0.47%
2025-03-13 001334 南方利鑫A 1.5226 1.5994 1.5219 1.5987 0.0007 0.05%
2025-03-12 001334 南方利鑫A 1.5219 1.5987 1.5229 1.5997 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 001334 南方利鑫A 1.5229 1.5997 1.5245 1.6013 -0.0016 -0.10%
2025-03-10 001334 南方利鑫A 1.5245 1.6013 1.5266 1.6034 -0.0021 -0.14%
2025-03-07 001334 南方利鑫A 1.5266 1.6034 1.5289 1.6057 -0.0023 -0.15%
2025-03-06 001334 南方利鑫A 1.5289 1.6057 1.5275 1.6043 0.0014 0.09%
2025-03-05 001334 南方利鑫A 1.5275 1.6043 1.5271 1.6039 0.0004 0.03%
2025-03-04 001334 南方利鑫A 1.5271 1.6039 1.5263 1.6031 0.0008 0.05%
2025-03-03 001334 南方利鑫A 1.5263 1.6031 1.5260 1.6028 0.0003 0.02%
2025-02-28 001334 南方利鑫A 1.5260 1.6028 1.5306 1.6074 -0.0046 -0.30%
2025-02-27 001334 南方利鑫A 1.5306 1.6074 1.5300 1.6068 0.0006 0.04%
2025-02-26 001334 南方利鑫A 1.5300 1.6068 1.5280 1.6048 0.0020 0.13%
2025-02-25 001334 南方利鑫A 1.5280 1.6048 1.5329 1.6097 -0.0049 -0.32%
2025-02-24 001334 南方利鑫A 1.5329 1.6097 1.5345 1.6113 -0.0016 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%