鵬揚景恒六個月持有混合A基金凈值查詢(009130)
今天最新凈值
1.2538
0.0013 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2526
-0.0012 -0.0961%
- 累計凈值：1.2538
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.1382億
- 最近資產(chǎn)：2.60億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 鄧彬彬 李剛 李沁
近一季,鵬揚景恒六個月持有混合A(009130)基金累計收益率0.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-21 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2538 |
1.2538 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-04-11 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2338 |
1.2338 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-04-07 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0177 |
-1.42% |
| 2025-04-03 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-20 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2458 |
1.2458 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-03-13 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-02-27 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
009130 |
鵬揚景恒六個月持有混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0005 |
-0.04% |
