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長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(002228)

今天最新凈值 1.2105 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4375
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3258億
  • 最近資產(chǎn)：5.21億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C基金002228重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600036 招商銀行 0.0000 0.99% -1.03% -0.0102%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.84% -1.13% -0.0095%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.72% -1.25% -0.0090%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.51% 0.05% 0.0003%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.34% -0.47% -0.0016%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.27% -0.59% -0.0016%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.26% -1.74% -0.0045%
002594 比亞迪 0.0000 0.23% 1.55% 0.0036%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.22% -0.39% -0.0009%
000858 五 糧 液 0.0000 0.18% -0.73% -0.0013%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
4.56% -0.0347% 16.62%
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.12% -0.13%
2025-05-22 0.01% 0.02%
2025-05-21 0.10% 0.19%
2025-05-20 0.07% 0.10%
2025-05-19 -0.03% -0.06%
2025-05-16 -0.07% -0.11%
2025-05-15 -0.12% -0.11%
2025-05-14 0.16% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C基金002228實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)城新優(yōu)選混合C基金002228實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%