搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A(富國(guó)絕對(duì)收益)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001641)

今天最新凈值 1.1600 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1600
  • 成立日期：2015-09-17
  • 基金類型：混合型-絕對(duì)收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7077億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：于鵬
富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A基金001641重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.87% -0.06% -0.0053%
601318 中國(guó)平安 0.0000 6.65% -0.02% -0.0013%
600036 招商銀行 0.0000 5.36% 1.39% 0.0745%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 4.18% 0.75% 0.0314%
600809 山西汾酒 0.0000 3.38% -1.81% -0.0612%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.35% 0.49% 0.0164%
600030 中信證券 0.0000 3.14% -0.19% -0.0060%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 3.14% 0.84% 0.0264%
601398 工商銀行 0.0000 2.99% -0.28% -0.0084%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 2.66% -0.61% -0.0162%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
43.72% 0.0503% 85.09%
富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.09% 0.50%
2025-05-20 0.00% 0.30%
2025-05-19 -0.09% -0.55%
2025-05-16 0.09% -0.84%
2025-05-15 -0.17% -0.37%
2025-05-14 0.26% 1.70%
2025-05-13 0.00% 0.17%
2025-05-12 -0.17% 0.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A基金001641實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A基金001641實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合A基金動(dòng)態(tài)