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易方達(dá)瑞信混合I - 基金主頁(代碼:001441)

今天最新凈值 1.6091 0.0018 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6107 0.0000 0.0023%
  • 累計凈值：1.6671
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0088億
  • 最近資產(chǎn)：6.40億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：韓閱川 楊康
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.13% 0.12% 0.58% 1.02% 4.08% 9.76% 12.37% 67.46%
同類排名 1440/2304 913/2327 1873/2326 670/2315 958/2243 298/2139 267/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
易方達(dá)瑞信混合I基金動態(tài)
易方達(dá)瑞信混合I重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002318 久立特材 0.0000 2.03% -1.18%
600900 長江電力 0.0000 1.99% 0.75%
000333 美的集團 0.0000 1.09% 0.71%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.01% 0.27%
601965 中國汽研 0.0000 1.01% -0.39%
688036 傳音控股 0.0000 0.98% -0.35%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.88% -0.06%
601816 京滬高鐵 0.0000 0.75% 1.01%
002142 寧波銀行 0.0000 0.65% -0.15%
600887 伊利股份 0.0000 0.64% 0.53%
易方達(dá)瑞信混合I(001441)基金檔案
基金代碼 001441 基金簡稱 易方達(dá)瑞信混合I 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-22~2018-02-14 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 韓閱川 楊康 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 6.40億 最近份額 4.0088億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%