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中信建投睿信靈活配置混合C(中信建投睿信C)基金凈值查詢(004676)

今天最新凈值 0.6769 -0.0064 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6730 -0.0039 -0.5799%
  • 累計凈值：0.6769
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4919億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾翀 劉鋒 孫文 楊志武
近一季中信建投睿信靈活配置混合C|中信建投睿信C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投睿信靈活配置混合C(004676)基金累計收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6718 0.6718 0.6769 0.6769 -0.0051 -0.75%
2025-05-22 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6769 0.6769 0.6833 0.6833 -0.0064 -0.94%
2025-05-21 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6833 0.6833 0.6825 0.6825 0.0008 0.12%
2025-05-20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6825 0.6825 0.6782 0.6782 0.0043 0.63%
2025-05-19 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6782 0.6782 0.6767 0.6767 0.0015 0.22%
2025-05-16 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6767 0.6767 0.6746 0.6746 0.0021 0.31%
2025-05-15 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6746 0.6746 0.6767 0.6767 -0.0021 -0.31%
2025-05-14 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6767 0.6767 0.6729 0.6729 0.0038 0.56%
2025-05-13 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6729 0.6729 0.6718 0.6718 0.0011 0.16%
2025-05-12 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6718 0.6718 0.6693 0.6693 0.0025 0.37%
2025-05-09 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6693 0.6693 0.6700 0.6700 -0.0007 -0.10%
2025-05-08 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6700 0.6700 0.6692 0.6692 0.0008 0.12%
2025-05-07 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6692 0.6692 0.6636 0.6636 0.0056 0.84%
2025-05-06 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6636 0.6636 0.6560 0.6560 0.0076 1.16%
2025-04-30 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6560 0.6560 0.6599 0.6599 -0.0039 -0.59%
2025-04-29 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6599 0.6599 0.6587 0.6587 0.0012 0.18%
2025-04-28 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6587 0.6587 0.6639 0.6639 -0.0052 -0.78%
2025-04-25 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6639 0.6639 0.6636 0.6636 0.0003 0.05%
2025-04-24 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6636 0.6636 0.6624 0.6624 0.0012 0.18%
2025-04-23 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6624 0.6624 0.6585 0.6585 0.0039 0.59%
2025-04-22 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6585 0.6585 0.6560 0.6560 0.0025 0.38%
2025-04-21 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6560 0.6560 0.6499 0.6499 0.0061 0.94%
2025-04-18 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6499 0.6499 0.6473 0.6473 0.0026 0.40%
2025-04-17 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6473 0.6473 0.6466 0.6466 0.0007 0.11%
2025-04-16 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6466 0.6466 0.6495 0.6495 -0.0029 -0.45%
2025-04-15 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6495 0.6495 0.6487 0.6487 0.0008 0.12%
2025-04-14 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6487 0.6487 0.6425 0.6425 0.0062 0.96%
2025-04-11 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6425 0.6425 0.6435 0.6435 -0.0010 -0.16%
2025-04-10 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6435 0.6435 0.6341 0.6341 0.0094 1.48%
2025-04-09 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6341 0.6341 0.6318 0.6318 0.0023 0.36%
2025-04-08 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6318 0.6318 0.6263 0.6263 0.0055 0.88%
2025-04-07 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6263 0.6263 0.6773 0.6773 -0.0510 -7.53%
2025-04-03 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6773 0.6773 0.6821 0.6821 -0.0048 -0.70%
2025-04-02 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6821 0.6821 0.6810 0.6810 0.0011 0.16%
2025-04-01 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6810 0.6810 0.6781 0.6781 0.0029 0.43%
2025-03-31 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6781 0.6781 0.6838 0.6838 -0.0057 -0.83%
2025-03-28 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6838 0.6838 0.6893 0.6893 -0.0055 -0.80%
2025-03-27 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6893 0.6893 0.6904 0.6904 -0.0011 -0.16%
2025-03-26 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6904 0.6904 0.6899 0.6899 0.0005 0.07%
2025-03-25 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6899 0.6899 0.6882 0.6882 0.0017 0.25%
2025-03-24 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6882 0.6882 0.6876 0.6876 0.0006 0.09%
2025-03-21 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6876 0.6876 0.6940 0.6940 -0.0064 -0.92%
2025-03-20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6940 0.6940 0.6954 0.6954 -0.0014 -0.20%
2025-03-19 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6954 0.6954 0.6955 0.6955 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6955 0.6955 0.6910 0.6910 0.0045 0.65%
2025-03-17 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6910 0.6910 0.6888 0.6888 0.0022 0.32%
2025-03-14 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6888 0.6888 0.6791 0.6791 0.0097 1.43%
2025-03-13 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6791 0.6791 0.6828 0.6828 -0.0037 -0.54%
2025-03-12 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6828 0.6828 0.6814 0.6814 0.0014 0.21%
2025-03-11 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6814 0.6814 0.6794 0.6794 0.0020 0.29%
2025-03-10 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6794 0.6794 0.6767 0.6767 0.0027 0.40%
2025-03-07 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6767 0.6767 0.6754 0.6754 0.0013 0.19%
2025-03-06 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6754 0.6754 0.6708 0.6708 0.0046 0.69%
2025-03-05 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6708 0.6708 0.6701 0.6701 0.0007 0.10%
2025-03-04 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6701 0.6701 0.6655 0.6655 0.0046 0.69%
2025-03-03 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6655 0.6655 0.6623 0.6623 0.0032 0.48%
2025-02-28 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6623 0.6623 0.6733 0.6733 -0.0110 -1.63%
2025-02-27 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6733 0.6733 0.6714 0.6714 0.0019 0.28%
2025-02-26 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6714 0.6714 0.6630 0.6630 0.0084 1.27%
2025-02-25 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6630 0.6630 0.6699 0.6699 -0.0069 -1.03%
2025-02-24 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 0.6699 0.6699 0.6653 0.6653 0.0046 0.69%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%