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金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C(金元保本C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001375)

今天最新凈值 1.2189 -0.0045 -0.3700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2189
  • 成立日期：2015-06-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：5.2811億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：周博洋 張博
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C基金001375重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600674 川投能源 0.0000 3.47% -1.66% -0.0576%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.0000 3.17% 0.10% 0.0032%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.05% -0.59% -0.0180%
003816 中國廣核 0.0000 3.01% -0.55% -0.0166%
601985 中國核電 0.0000 2.95% -0.21% -0.0062%
002738 中礦資源 0.0000 2.92% 0.62% 0.0181%
600690 海爾智家 0.0000 2.91% -1.64% -0.0477%
601318 中國平安 0.0000 2.58% -1.13% -0.0292%
600886 國投電力 0.0000 2.54% -0.06% -0.0015%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.04% 0.05% 0.0010%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
28.64% -0.1545% 71.42%
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.44%
2025-05-22 -0.37% -0.01%
2025-05-21 0.11% 0.51%
2025-05-20 0.57% 0.71%
2025-05-19 0.85% 0.15%
2025-05-16 -0.14% -0.49%
2025-05-15 -0.17% -0.48%
2025-05-14 0.34% 0.72%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C基金001375實(shí)時(shí)估值圖
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C基金001375實(shí)時(shí)估值圖
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%