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海富通欣享靈活配置混合A(海富通欣享混合A) - 基金主頁(代碼:519229)

今天最新凈值 1.1729 0.0011 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1747 0.0005 0.0431%
  • 累計凈值：1.5512
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0759億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：談云飛 朱斌全
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.84% -0.08% -0.01% 0.50% 11.30% 8.79% 11.12% 63.45%
同類排名 1067/2304 878/2327 2095/2326 739/2315 464/2243 321/2139 321/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.1300元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1159元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
海富通欣享靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601211 國泰海通 0.0000 1.27% 0.28%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.09% 0.71%
601088 中國神華 0.0000 1.04% 0.75%
600938 中國海油 0.0000 1.03% -0.12%
600900 長江電力 0.0000 1.02% 0.75%
600941 中國移動 0.0000 1.02% -0.15%
601668 中國建筑 0.0000 0.98% 0.35%
601985 中國核電 0.0000 0.98% -0.10%
000875 吉電股份 0.0000 0.13% -1.83%
002179 中航光電 0.0000 0.06% -0.15%
海富通欣享靈活配置混合A(519229)基金檔案
基金代碼 519229 基金簡稱 海富通欣享靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-01~2017-03-06 成立日期 2017-03-10 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 談云飛 朱斌全 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近資產(chǎn) 1.19億 最近份額 1.0759億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%