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國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A(國泰國策驅(qū)動(dòng)) - 基金主頁(代碼:000511)

今天最新凈值 1.7170 0.0020 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7198 0.0008 0.0448%
  • 累計(jì)凈值：1.8510
  • 成立日期：2014-02-17
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：3.520億份
  • 最近份額：0.1390億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄧時(shí)鋒 戴計(jì)輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.21% - 0.64% -1.21% -2.72% -2.33% -3.48% 84.84%
同類排名 1786/2304 1146/2327 1657/2326 1202/2315 1765/2243 1075/2139 980/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-04-08 2022-04-08 2022-04-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1344元
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603699 紐威股份 0.0000 0.74% 1.62%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.67% 0.12%
600066 宇通客車 0.0000 0.58% 2.54%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.50% 0.54%
002568 百潤股份 0.0000 0.47% -0.11%
601100 恒立液壓 0.0000 0.47% -0.62%
300986 志特新材 0.0000 0.43% 1.17%
002353 杰瑞股份 0.0000 0.39% -1.35%
000893 亞鉀國際 0.0000 0.35% 0.35%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.35% -1.37%
國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A(000511)基金檔案
基金代碼 000511 基金簡稱 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 基金全稱 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-01-13 成立日期 2014-02-17 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 鄧時(shí)鋒 戴計(jì)輝 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 0.22億元 最近份額 0.1390億 成立份額 3.520億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 1.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%