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中信保誠至選混合C(信誠至選C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003380)

今天最新凈值 1.1534 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5464
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3217億
  • 最近資產(chǎn)：6.03億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
中信保誠至選混合C基金003380重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.93% -0.08% -0.0007%
600887 伊利股份 0.0000 0.44% 0.46% 0.0020%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.44% 0.79% 0.0035%
600900 長江電力 0.0000 0.42% 0.52% 0.0022%
601318 中國平安 0.0000 0.40% -0.09% -0.0004%
600036 招商銀行 0.0000 0.38% 1.18% 0.0045%
600690 海爾智家 0.0000 0.35% -0.27% -0.0009%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.34% 0.67% 0.0023%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.33% -1.45% -0.0048%
601398 工商銀行 0.0000 0.33% -0.28% -0.0009%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.36% 0.0068% 23.02%
中信保誠至選混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.10% 0.09%
2025-05-20 0.17% 0.15%
2025-05-19 -0.05% -0.08%
2025-05-16 -0.11% -0.17%
2025-05-15 -0.15% -0.10%
2025-05-14 0.26% 0.32%
2025-05-13 0.06% 0.05%
2025-05-12 0.17% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠至選混合C基金003380實(shí)時(shí)估值圖
中信保誠至選混合C基金003380實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5131 1.6166%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5019 1.6166%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8088 1.3701%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3701%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6075 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5772 0.8447%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5863 0.8447%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2780 0.8399%