國聯(lián)安安泰靈活配置混合(國聯(lián)安保本)基金凈值查詢(000058)
今天最新凈值
1.5299
0.0015 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5303
0.0004 0.0260%
近一季國聯(lián)安安泰靈活配置混合|國聯(lián)安保本基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)安安泰靈活配置混合(000058)基金累計收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5293 |
1.9358 |
1.5299 |
1.9365 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5299 |
1.9365 |
1.5284 |
1.9347 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5284 |
1.9347 |
1.5267 |
1.9327 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5264 |
1.9324 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5264 |
1.9324 |
1.5289 |
1.9353 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5289 |
1.9353 |
1.5333 |
1.9404 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5333 |
1.9404 |
1.5318 |
1.9387 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5318 |
1.9387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5318 |
1.9387 |
1.5281 |
1.9343 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-05-09 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5281 |
1.9343 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5267 |
1.9327 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5235 |
1.9290 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5235 |
1.9290 |
1.5199 |
1.9247 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5199 |
1.9247 |
1.5227 |
1.9280 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5227 |
1.9280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5227 |
1.9280 |
1.5230 |
1.9284 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5230 |
1.9284 |
1.5225 |
1.9278 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5225 |
1.9278 |
1.5218 |
1.9270 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5218 |
1.9270 |
1.5217 |
1.9268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5217 |
1.9268 |
1.5197 |
1.9245 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5197 |
1.9245 |
1.5195 |
1.9243 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5195 |
1.9243 |
1.5183 |
1.9229 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5183 |
1.9229 |
1.5201 |
1.9250 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-16 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5201 |
1.9250 |
1.5191 |
1.9238 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5191 |
1.9238 |
1.5180 |
1.9225 |
0.0011 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5180 |
1.9225 |
1.5169 |
1.9212 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5169 |
1.9212 |
1.5133 |
1.9170 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5133 |
1.9170 |
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1.9113 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-04-09 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5084 |
1.9113 |
1.5038 |
1.9059 |
0.0046 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5038 |
1.9059 |
1.4991 |
1.9004 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-04-07 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.4991 |
1.9004 |
1.5295 |
1.9360 |
-0.0304 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5295 |
1.9360 |
1.5331 |
1.9402 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-04-02 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5331 |
1.9402 |
1.5319 |
1.9388 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5319 |
1.9388 |
1.5320 |
1.9389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5320 |
1.9389 |
1.5326 |
1.9396 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5326 |
1.9396 |
1.5366 |
1.9443 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-03-27 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5366 |
1.9443 |
1.5362 |
1.9438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5362 |
1.9438 |
1.5382 |
1.9462 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5382 |
1.9462 |
1.5376 |
1.9455 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5376 |
1.9455 |
1.5325 |
1.9395 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-03-21 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5325 |
1.9395 |
1.5380 |
1.9459 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-03-20 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5380 |
1.9459 |
1.5386 |
1.9466 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-19 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5386 |
1.9466 |
1.5365 |
1.9442 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5365 |
1.9442 |
1.5354 |
1.9429 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5354 |
1.9429 |
1.5354 |
1.9429 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5354 |
1.9429 |
1.5253 |
1.9311 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-03-13 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5253 |
1.9311 |
1.5267 |
1.9327 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5267 |
1.9327 |
1.5288 |
1.9352 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5288 |
1.9352 |
1.5290 |
1.9354 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5290 |
1.9354 |
1.5292 |
1.9356 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5292 |
1.9356 |
1.5277 |
1.9339 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5277 |
1.9339 |
1.5252 |
1.9309 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5252 |
1.9309 |
1.5224 |
1.9277 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5224 |
1.9277 |
1.5219 |
1.9271 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5219 |
1.9271 |
1.5216 |
1.9267 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5216 |
1.9267 |
1.5285 |
1.9348 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2025-02-27 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5285 |
1.9348 |
1.5259 |
1.9318 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-02-26 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5259 |
1.9318 |
1.5226 |
1.9279 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5226 |
1.9279 |
1.5270 |
1.9331 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
000058 |
國聯(lián)安安泰靈活配置混合 |
1.5270 |
1.9331 |
1.5302 |
1.9368 |
-0.0032 |
-0.21% |
