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交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C(交銀強(qiáng)化回報(bào)C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(519735)

今天最新凈值 1.1499 0.0019 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3469
  • 成立日期：2014-01-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：2.556億份
  • 最近份額：4.7190億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：魏玉敏 唐赟
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C基金519735重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688516 奧特維 0.1400 2.16% -1.22% -0.0264%
300034 鋼研高納 0.5400 1.89% -1.72% -0.0325%
688122 西部超導(dǎo) 0.2600 1.85% -1.99% -0.0368%
300811 鉑科新材 0.2700 1.79% -1.23% -0.0220%
601225 陜西煤業(yè) 0.8900 1.26% -0.48% -0.0060%
603233 大參林 0.4000 1.21% 0.22% 0.0027%
603606 東方電纜 0.2300 1.19% -3.28% -0.0390%
600233 圓通速遞 0.7500 1.15% 0.31% 0.0036%
300633 開(kāi)立醫(yī)療 0.2600 1.09% -0.63% -0.0069%
603309 維力醫(yī)療 0.7000 1.07% -1.69% -0.0181%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
14.66% -0.1814% 0.00%
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.10% -0.03%
2025-05-20 0.17% 0.00%
2025-05-19 0.17% 0.04%
2025-05-16 0.11% 0.02%
2025-05-15 -0.27% -0.04%
2025-05-14 -0.15% -0.11%
2025-05-13 0.08% -0.04%
2025-05-12 0.46% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C基金519735實(shí)時(shí)估值圖
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C基金519735實(shí)時(shí)估值圖
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%