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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金盤中實時估值(008112)

今天最新凈值 1.2708 0.0009 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2708
  • 成立日期：2019-12-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5015億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛 鄒巍
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金008112重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600418 江淮汽車 0.0000 0.80% 8.56% 0.0685%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.74% 0.27% 0.0020%
002273 水晶光電 0.0000 0.67% -1.53% -0.0103%
300002 神州泰岳 0.0000 0.66% -1.11% -0.0073%
600536 中國軟件 0.0000 0.63% -0.98% -0.0062%
002156 通富微電 0.0000 0.62% -0.98% -0.0061%
301236 軟通動力 0.0000 0.62% -0.63% -0.0039%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.59% 1.66% 0.0098%
600879 航天電子 0.0000 0.59% -0.33% -0.0019%
601128 常熟銀行 0.0000 0.58% 1.04% 0.0060%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
6.5% 0.0506% 91.66%
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.41% 0.42%
2025-05-19 0.07% 0.08%
2025-05-16 -0.02% 0.01%
2025-05-15 -1.36% -1.33%
2025-05-14 0.33% 0.28%
2025-05-13 -0.06% -0.19%
2025-05-12 1.27% 1.15%
2025-05-09 -0.89% -0.82%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金008112實時估值圖
中泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A基金008112實時估值圖