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宏利聚利債券(LOF)(泰達聚利)基金盤中實時估值(162215)

今天最新凈值 1.0530 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.9930
  • 成立日期：2011-05-13
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：15.821億份
  • 最近份額：8.6234億
  • 最近資產(chǎn)：8.77億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：杜磊 李祥源 李宇璐
宏利聚利債券(LOF)基金162215重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
300059 東方財富 5.4800 4.96% -2.12% -0.1052%
002352 順豐控股 2.2700 4.24% -1.34% -0.0568%
601899 紫金礦業(yè) 13.4100 3.58% 0.05% 0.0018%
601827 三峰環(huán)境 0.1000 0.03% -0.12% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
12.81% -0.1602% 0.00%
宏利聚利債券(LOF)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% -0.02%
2025-05-21 0.10% 0.09%
2025-05-20 0.10% 0.11%
2025-05-19 0.00% 0.01%
2025-05-16 0.00% -0.04%
2025-05-15 -0.10% -0.07%
2025-05-14 0.00% 0.09%
2025-05-13 0.10% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
宏利聚利債券(LOF)基金162215實時估值圖
宏利聚利債券(LOF)基金162215實時估值圖
泰達宏利基金旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
宏利紅利先鋒混合A 0.8909 0.3278%
宏利聚利債券(LOF) 1.0527 -0.0282%
宏利創(chuàng)益混合A 1.6944 -0.0383%
宏利波控回報12個月持有混合 1.0191 -0.1300%
宏利集利債券A 1.1753 -0.1950%
宏利集利債券C 1.2093 -0.1950%
宏利宏達混合A 1.1541 -0.2518%
宏利宏達混合B 1.1361 -0.2518%
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1630 0.0825%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.1509 0.0825%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.1595 0.0327%
華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.1512 0.0327%
金元順安豐祥債券A 1.0349 0.0233%
招商安心收益?zhèn)疌 1.9057 0.0165%
寶盈鴻盛債券A 1.0325 0.0120%
寶盈鴻盛債券C 1.0124 0.0120%