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民生加銀鑫喜混合(民生加銀鑫喜靈混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002455)

今天最新凈值 1.0787 0.0069 0.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5656
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9390億
  • 最近資產(chǎn)：5.23億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：邱世磊 夏榮堯 關(guān)鍵
民生加銀鑫喜混合基金002455重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 3.10% -0.97% -0.0301%
300848 美瑞新材 0.0000 2.45% 6.94% 0.1700%
600886 國(guó)投電力 0.0000 2.07% -0.25% -0.0052%
603501 韋爾股份 0.0000 1.73% 1.85% 0.0320%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.35% 0.71% 0.0096%
002215 諾 普 信 0.0000 1.24% -3.28% -0.0407%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.14% -0.12% -0.0014%
688012 中微公司 0.0000 1.13% -0.48% -0.0054%
000792 鹽湖股份 0.0000 1.11% -0.12% -0.0013%
300203 聚光科技 0.0000 1.11% -3.06% -0.0340%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
16.43% 0.0935% 20.00%
民生加銀鑫喜混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.09% 0.05%
2025-05-20 0.64% 0.23%
2025-05-19 0.08% 0.08%
2025-05-16 -0.04% -0.03%
2025-05-15 -0.61% -0.27%
2025-05-14 0.21% 0.08%
2025-05-13 -0.02% 0.03%
2025-05-12 0.27% 0.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
民生加銀鑫喜混合基金002455實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀鑫喜混合基金002455實(shí)時(shí)估值圖
民生加銀鑫喜混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5159 1.8052%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5047 1.8052%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3830%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7958 1.3830%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6083 0.8954%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5780 0.8954%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5871 0.8954%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2791 0.8907%