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天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B(天弘發(fā)起B(yǎng))基金盤中實(shí)時(shí)估值(420108)

今天最新凈值 1.2522 0.0013 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4312
  • 成立日期：2012-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：33.469億份
  • 最近份額：5.1375億
  • 最近資產(chǎn)：13.31億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：劉洋 張?jiān)?/a> 張馨元
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B基金420108重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600511 國藥股份 0.0000 1.82% 0.66% 0.0120%
600690 海爾智家 0.0000 1.80% -1.64% -0.0295%
600887 伊利股份 0.0000 1.42% 0.13% 0.0018%
300910 瑞豐新材 0.0000 1.22% 3.65% 0.0445%
002701 奧瑞金 0.0000 1.21% -1.26% -0.0152%
601111 中國國航 0.0000 1.19% -1.88% -0.0224%
600298 安琪酵母 0.0000 1.18% -0.05% -0.0006%
603288 海天味業(yè) 0.0000 1.13% 0.98% 0.0111%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 1.08% 0.29% 0.0031%
600233 圓通速遞 0.0000 1.08% -1.62% -0.0175%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
13.13% -0.0127% 19.26%
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.03% -0.07%
2025-05-21 0.10% 0.14%
2025-05-20 0.23% 0.17%
2025-05-19 0.08% 0.07%
2025-05-16 -0.16% -0.12%
2025-05-15 -0.10% -0.03%
2025-05-14 0.18% 0.11%
2025-05-13 -0.02% -0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B基金420108實(shí)時(shí)估值圖
天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式B基金420108實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%