前海開源弘豐債券A(前海開源潤鑫混合A)基金凈值查詢(005138)
今天最新凈值
1.0544
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0538
-0.0006 -0.0528%
- 累計凈值：1.5444
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4717億
- 最近資產：0.48億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經理：肖立強 史延 田維 林漢耀
近一季前海開源弘豐債券A|前海開源潤鑫混合A基金凈值查詢
近一季,前海開源弘豐債券A(005138)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0541 |
1.5441 |
1.0544 |
1.5444 |
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-0.03% |
| 2025-05-21 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.0533 |
1.5433 |
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| 2025-05-20 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0533 |
1.5433 |
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1.5418 |
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| 2025-05-19 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-05-16 |
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前海開源弘豐債券A |
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-0.09% |
| 2025-05-15 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-05-14 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-05-13 |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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前海開源弘豐債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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前海開源弘豐債券A |
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1.5405 |
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| 2025-05-07 |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-25 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-24 |
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前海開源弘豐債券A |
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1.5362 |
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0.04% |
| 2025-04-23 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0462 |
1.5362 |
1.0468 |
1.5368 |
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-0.06% |
| 2025-04-22 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.5368 |
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0.10% |
| 2025-04-21 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-18 |
005138 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-15 |
005138 |
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|
|
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
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前海開源弘豐債券A |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-07 |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-03 |
005138 |
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| 2025-04-02 |
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前海開源弘豐債券A |
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| 2025-04-01 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-31 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0471 |
1.5371 |
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-0.03% |
| 2025-03-28 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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-0.05% |
| 2025-03-27 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-26 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-25 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.5385 |
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| 2025-03-24 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.5388 |
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| 2025-03-21 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-20 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.5382 |
1.0482 |
1.5382 |
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0.00% |
| 2025-03-19 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0482 |
1.5382 |
1.0481 |
1.5381 |
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| 2025-03-18 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0481 |
1.5381 |
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1.5374 |
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| 2025-03-17 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-14 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0489 |
1.5389 |
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| 2025-03-13 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.5364 |
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| 2025-03-12 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-11 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-10 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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| 2025-03-06 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0474 |
1.5374 |
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1.5372 |
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| 2025-03-05 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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0.24% |
| 2025-03-04 |
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前海開源弘豐債券A |
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1.5347 |
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| 2025-03-03 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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1.5350 |
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| 2025-02-28 |
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前海開源弘豐債券A |
1.0449 |
1.5349 |
1.0451 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-27 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0456 |
1.5356 |
1.0449 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0449 |
1.5349 |
1.0462 |
1.5362 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
005138 |
前海開源弘豐債券A |
1.0462 |
1.5362 |
1.0500 |
1.5400 |
-0.0038 |
-0.36% |
