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東方紅匯利債券C(東方紅匯利C) - 基金主頁(代碼:002652)

今天最新凈值 1.0970 -0.0005 -0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0954 -0.0016 -0.1416%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.97% 0.02% 0.80% -0.04% 3.24% 4.43% 7.80% 43.74%
同類排名 513/1267 472/1330 514/1326 840/1285 586/1149 552/961 292/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-31 2025-03-31 2025-04-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-26 2024-12-26 2024-12-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-06 2022-09-06 2022-09-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
東方紅匯利債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600941 中國移動 0.0000 0.87% -0.55%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 0.78% 0.68%
600887 伊利股份 0.0000 0.77% 0.13%
600398 海瀾之家 0.0000 0.76% -4.04%
601318 中國平安 0.0000 0.71% -1.13%
601233 桐昆股份 0.0000 0.69% -0.09%
688169 石頭科技 0.0000 0.68% 2.28%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.67% -1.65%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.62% 0.05%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.61% -2.71%
東方紅匯利債券C(002652)基金檔案
基金代碼 002652 基金簡稱 東方紅匯利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-05-16~2016-06-03 成立日期 2016-06-13 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 饒剛 孔令超 徐覓 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 26.86億 最近份額 24.5633億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%