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中銀廣利靈活配置混合A(中銀廣利混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:003848)

今天最新凈值 1.0254 -0.0002 -0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0232 -0.0022 -0.2149%
  • 累計(jì)凈值：1.4714
  • 成立日期：2016-12-14
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0386億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.06% 0.09% 0.53% 0.44% 1.71% 3.13% 3.37% 52.38%
同類排名 1509/2304 988/2327 1899/2326 889/2315 1274/2243 684/2139 646/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-22 2025-04-22 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0520元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0580元
2022-11-09 2022-11-09 2022-11-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.1260元
2020-09-02 2020-09-02 2020-09-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0610元
中銀廣利靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 1.07% -1.74%
601398 工商銀行 0.0000 0.99% -0.56%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.93% -0.55%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.92% -0.72%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.62% 0.25%
002594 比亞迪 0.0000 0.60% 1.55%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.52% -1.62%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.48% -1.09%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 0.47% -2.73%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.46% -1.23%
中銀廣利靈活配置混合A(003848)基金檔案
基金代碼 003848 基金簡(jiǎn)稱 中銀廣利靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-05~2016-12-09 成立日期 2016-12-14 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 苗婷 基金托管人 基金公司 中銀基金
最近資產(chǎn) 4.81億 最近份額 4.0386億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%