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鵬華雙債增利債券A(鵬華雙債增利) - 基金主頁(代碼:000054)

今天最新凈值 1.3223 0.0016 0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3237 0.0014 0.1094%
  • 累計(jì)凈值：1.6926
  • 成立日期：2013-03-13
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：12.550億份
  • 最近份額：8.2431億
  • 最近資產(chǎn)：10.74億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：劉太陽 楊雅潔 陳大燁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.56% 0.07% 0.43% 0.68% 4.13% 3.89% 3.34% 78.05%
同類排名 737/1267 299/1330 888/1326 311/1285 409/1149 603/961 520/774 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0786元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2018-06-27 2018-06-27 2018-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0570元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1200元
鵬華雙債增利債券A基金動(dòng)態(tài)
鵬華雙債增利債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.57% 0.00%
002179 中航光電 0.0000 0.57% 0.30%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.55% 4.21%
601155 新城控股 0.0000 0.52% 0.70%
601601 中國太保 0.0000 0.51% -0.41%
601818 光大銀行 0.0000 0.47% 0.76%
002171 楚江新材 0.0000 0.45% 0.12%
601881 中國銀河 0.0000 0.43% -0.84%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.42% 0.00%
600900 長江電力 0.0000 0.41% 0.39%
鵬華雙債增利債券A(000054)基金檔案
基金代碼 000054 基金簡稱 鵬華雙債增利債券A 基金全稱 鵬華雙債增利債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-03-04 成立日期 2013-03-13 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 劉太陽 楊雅潔 陳大燁 基金托管人 上海銀行 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 10.74億 最近份額 8.2431億 成立份額 12.550億份
管理費(fèi)率 0.50% 申購費(fèi)率 0.80% 贖回費(fèi)率 0.10%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時(shí)信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時(shí)信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%