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中金安心回報靈活配置混合A基金盤中實時估值(920011)

今天最新凈值 1.0918 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.1378
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7683億
  • 最近資產：1.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：安安 李飛 顧柔剛
中金安心回報靈活配置混合A基金920011重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09863 零跑汽車 0.0000 1.30% 1.29% 0.0168%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.10% 1.49% 0.0164%
00981 中芯國際 0.0000 1.06% -0.12% -0.0013%
00700 騰訊控股 0.0000 1.02% -0.29% -0.0030%
00939 建設銀行 0.0000 0.89% 0.57% 0.0051%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 0.80% 1.76% 0.0141%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.66% 0.47% 0.0031%
300750 寧德時代 0.0000 0.61% -1.25% -0.0076%
000933 神火股份 0.0000 0.58% -1.40% -0.0081%
603939 益豐藥房 0.0000 0.57% -0.44% -0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
8.59% 0.033% 19.55%
中金安心回報靈活配置混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.01%
2025-05-22 -0.14% -0.11%
2025-05-21 0.10% 0.14%
2025-05-20 0.19% 0.18%
2025-05-19 -0.01% -0.05%
2025-05-16 -0.05% -0.01%
2025-05-15 -0.26% -0.25%
2025-05-14 0.23% 0.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
中金安心回報靈活配置混合A基金920011實時估值圖
基金920011實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%