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宏利消費混合C(泰達宏利消費混合C) - 基金主頁(代碼:008354)

今天最新凈值 0.8130 0.0084 1.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8149 0.0011 0.1314%
  • 累計凈值：1.0130
  • 成立日期：2020-01-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3321億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：劉欣
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.44% 1.40% 2.76% 2.37% -6.99% -17.79% -18.88% -7.17%
同類排名 2585/4578 491/4703 2935/4685 1161/4620 3776/4271 3009/3698 2120/2936 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2021-01-21 2021-01-21 2021-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
宏利消費混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 6.94% 0.71%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.86% -0.06%
600660 福耀玻璃 0.0000 6.43% 3.20%
600809 山西汾酒 0.0000 6.32% -1.81%
000858 五 糧 液 0.0000 6.29% -0.13%
600690 海爾智家 0.0000 4.66% -0.11%
601633 長城汽車 0.0000 3.78% -0.21%
000596 古井貢酒 0.0000 3.76% -0.87%
600887 伊利股份 0.0000 3.44% 0.53%
605499 東鵬飲料 0.0000 3.26% 0.06%
宏利消費混合C(008354)基金檔案
基金代碼 008354 基金簡稱 宏利消費混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-12-23~2020-01-15 成立日期 2020-01-19 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉欣 基金托管人 基金公司 泰達宏利基金
最近資產(chǎn) 0.29億 最近份額 0.3321億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率