國投瑞銀成長優(yōu)選混合(國投成長)基金凈值查詢(121008)
今天最新凈值
0.4859
0.0030 0.6200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.4863
-0.0002 -0.0403%
- 累計凈值：3.6895
- 成立日期：2008-01-10
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：8.000億份
- 最近份額：7.6140億
- 最近資產(chǎn)：3.57億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：?？?/a>
近一季國投瑞銀成長優(yōu)選混合|國投成長基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀成長優(yōu)選混合(121008)基金累計收益率-3.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4865 |
3.6908 |
0.4859 |
3.6895 |
0.0006 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4859 |
3.6895 |
0.4829 |
3.6829 |
0.0030 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4832 |
3.6836 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4832 |
3.6836 |
0.4819 |
3.6807 |
0.0013 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4819 |
3.6807 |
0.4849 |
3.6873 |
-0.0030 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4849 |
3.6873 |
0.4811 |
3.6790 |
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0.79% |
| 2025-05-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4811 |
3.6790 |
0.4818 |
3.6805 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4818 |
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0.75% |
| 2025-05-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4782 |
3.6726 |
0.4785 |
3.6733 |
-0.0003 |
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| 2025-05-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4785 |
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0.4779 |
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0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6719 |
0.4770 |
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| 2025-05-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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| 2025-04-30 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4725 |
3.6601 |
0.4719 |
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0.13% |
| 2025-04-29 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
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3.6588 |
0.4688 |
3.6520 |
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0.66% |
| 2025-04-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4688 |
3.6520 |
0.4706 |
3.6559 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4706 |
3.6559 |
0.4710 |
3.6568 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4710 |
3.6568 |
0.4703 |
3.6553 |
0.0007 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4703 |
3.6553 |
0.4693 |
3.6531 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-04-22 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4693 |
3.6531 |
0.4688 |
3.6520 |
0.0005 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4688 |
3.6520 |
0.4643 |
3.6421 |
0.0045 |
0.97% |
| 2025-04-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4643 |
3.6421 |
0.4669 |
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-0.56% |
| 2025-04-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4669 |
3.6478 |
0.4661 |
3.6461 |
0.0008 |
0.17% |
| 2025-04-16 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4661 |
3.6461 |
0.4666 |
3.6472 |
-0.0005 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4666 |
3.6472 |
0.4697 |
3.6540 |
-0.0031 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4697 |
3.6540 |
0.4681 |
3.6505 |
0.0016 |
0.34% |
|
|
| 2025-04-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4681 |
3.6505 |
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0.84% |
| 2025-04-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4642 |
3.6419 |
0.4568 |
3.6257 |
0.0074 |
1.62% |
| 2025-04-09 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4568 |
3.6257 |
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3.6062 |
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1.99% |
| 2025-04-08 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4479 |
3.6062 |
0.4449 |
3.5996 |
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0.67% |
| 2025-04-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4449 |
3.5996 |
0.4779 |
3.6719 |
-0.0330 |
-6.91% |
| 2025-04-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4779 |
3.6719 |
0.4825 |
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-0.95% |
| 2025-04-02 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4825 |
3.6820 |
0.4829 |
3.6829 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4829 |
3.6829 |
0.4833 |
3.6838 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4833 |
3.6838 |
0.4836 |
3.6844 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4836 |
3.6844 |
0.4874 |
3.6928 |
-0.0038 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4874 |
3.6928 |
0.4861 |
3.6899 |
0.0013 |
0.27% |
| 2025-03-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4861 |
3.6899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4861 |
3.6899 |
0.4881 |
3.6943 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4881 |
3.6943 |
0.4846 |
3.6866 |
0.0035 |
0.72% |
| 2025-03-21 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4846 |
3.6866 |
0.4948 |
3.7090 |
-0.0102 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4948 |
3.7090 |
0.4981 |
3.7162 |
-0.0033 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4981 |
3.7162 |
0.4990 |
3.7182 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2025-03-18 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4990 |
3.7182 |
0.4988 |
3.7178 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4988 |
3.7178 |
0.5020 |
3.7248 |
-0.0032 |
-0.64% |
| 2025-03-14 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5020 |
3.7248 |
0.4922 |
3.7033 |
0.0098 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4922 |
3.7033 |
0.4979 |
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-1.14% |
| 2025-03-12 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4979 |
3.7158 |
0.5000 |
3.7204 |
-0.0021 |
-0.42% |
| 2025-03-11 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5000 |
3.7204 |
0.5002 |
3.7208 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5002 |
3.7208 |
0.5021 |
3.7250 |
-0.0019 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5021 |
3.7250 |
0.5032 |
3.7274 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5032 |
3.7274 |
0.4969 |
3.7136 |
0.0063 |
1.27% |
| 2025-03-05 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4969 |
3.7136 |
0.4923 |
3.7035 |
0.0046 |
0.93% |
| 2025-03-04 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4923 |
3.7035 |
0.4911 |
3.7009 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4911 |
3.7009 |
0.4938 |
3.7068 |
-0.0027 |
-0.55% |
| 2025-02-28 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.4938 |
3.7068 |
0.5087 |
3.7395 |
-0.0149 |
-2.93% |
| 2025-02-27 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5087 |
3.7395 |
0.5068 |
3.7353 |
0.0019 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5068 |
3.7353 |
0.5041 |
3.7294 |
0.0027 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5041 |
3.7294 |
0.5095 |
3.7412 |
-0.0054 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
121008 |
國投瑞銀成長優(yōu)選混合 |
0.5095 |
3.7412 |
0.5109 |
3.7443 |
-0.0014 |
-0.27% |
