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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年02月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.7470 0.7470 0.7050 0.7050 0.0420 5.96% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7550 0.9050 0.7130 0.8630 0.0420 5.89% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0800 1.0800 1.0250 1.0250 0.0550 5.37% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 022150 諾安精選價值混合C 1.1838 1.1838 1.1281 1.1281 0.0557 4.94% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001900 諾安精選價值混合A 1.1889 1.1889 1.1329 1.1329 0.0560 4.94% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1718 1.1718 1.1169 1.1169 0.0549 4.92% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2212 1.4212 1.1640 1.3640 0.0572 4.91% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 022586 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接E 1.2402 1.2402 1.1821 1.1821 0.0581 4.91% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2409 1.4409 1.1828 1.3828 0.0581 4.91% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9857 0.9857 0.9396 0.9396 0.0461 4.91% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.3724 1.3724 1.3084 1.3084 0.0640 4.89% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5049 1.5049 1.4347 1.4347 0.0702 4.89% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.2735 1.2735 1.2151 1.2151 0.0584 4.81% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1420 1.1420 1.0900 1.0900 0.0520 4.77% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5493 1.0855 1.4795 1.0412 0.0698 4.72% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8502 0.8502 0.8119 0.8119 0.0383 4.72% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1490 1.1490 1.0980 1.0980 0.0510 4.64% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3257 1.3257 1.2670 1.2670 0.0587 4.63% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.2710 1.2710 0.0589 4.63% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 1.1088 1.1088 1.0615 1.0615 0.0473 4.46% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3984 1.4539 1.3391 1.3946 0.0593 4.43% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3767 1.4316 1.3184 1.3733 0.0583 4.42% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.2143 1.2143 1.1631 1.1631 0.0512 4.40% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010321 中銀大健康股票C 1.1031 1.1031 1.0567 1.0567 0.0464 4.39% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006603 嘉實互融精選股票A 1.3841 1.3841 1.3264 1.3264 0.0577 4.35% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020232 嘉實互融精選股票C 1.3769 1.3769 1.3195 1.3195 0.0574 4.35% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1618 0.1618 0.1551 0.1551 0.0067 4.32% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.3481 1.3481 1.2924 1.2924 0.0557 4.31% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1607 1.1607 1.1127 1.1127 0.0480 4.31% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1572 0.1572 0.1507 0.1507 0.0065 4.31% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.1274 1.1274 1.0809 1.0809 0.0465 4.30% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.4770 1.4770 1.4162 1.4162 0.0608 4.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.4924 1.4924 1.4310 1.4310 0.0614 4.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.7276 2.1576 1.6569 2.0869 0.0707 4.27% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0367 1.0367 0.0443 4.27% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006355 華寶香港大盤C 1.3250 1.3250 1.2708 1.2708 0.0542 4.27% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501301 華寶香港大盤A 1.3296 1.3296 1.2753 1.2753 0.0543 4.26% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.7581 2.2216 1.6862 2.1497 0.0719 4.26% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4801 1.4801 1.4208 1.4208 0.0593 4.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5049 1.5049 1.4446 1.4446 0.0603 4.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 022680 華泰柏瑞恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)I 1.4232 1.4232 1.3662 1.3662 0.0570 4.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 1.0259 1.0259 0.9858 0.9858 0.0401 4.07% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6443 0.6443 0.6191 0.6191 0.0252 4.07% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6326 0.6326 0.6079 0.6079 0.0247 4.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 570006 諾德中小盤混合 0.7690 1.6990 0.7390 1.6690 0.0300 4.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1820 1.1820 1.1370 1.1370 0.0450 3.96% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 022793 鵬華中證港股通消費ETF聯(lián)接I 1.2123 1.2123 1.1662 1.1662 0.0461 3.95% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.6430 1.8550 1.5810 1.7930 0.0620 3.92% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.5195 1.5195 1.4623 1.4623 0.0572 3.91% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 018529 華寶大健康混合C 1.6283 1.6283 1.5671 1.5671 0.0612 3.91% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006881 華寶大健康混合A 1.6471 1.6471 1.5852 1.5852 0.0619 3.90% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2633 1.2633 1.2160 1.2160 0.0473 3.89% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1377 0.1377 0.1326 0.1326 0.0051 3.85% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021309 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 1.0775 1.0775 1.0376 1.0376 0.0399 3.85% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 021308 鵬華創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 1.0827 1.0827 1.0426 1.0426 0.0401 3.85% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 0.9875 0.9875 0.9511 0.9511 0.0364 3.83% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.2921 1.2921 1.2446 1.2446 0.0475 3.82% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.7198 1.7198 1.6566 1.6566 0.0632 3.82% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.6317 1.6317 1.5717 1.5717 0.0600 3.82% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.1454 1.5344 1.1034 1.4924 0.0420 3.81% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.3148 1.3148 1.2665 1.2665 0.0483 3.81% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1048 1.4538 1.0643 1.4133 0.0405 3.81% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.4004 1.4004 1.3490 1.3490 0.0514 3.81% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.1120 1.1120 1.0715 1.0715 0.0405 3.78% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1193 1.1193 1.0785 1.0785 0.0408 3.78% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 1.2030 1.2030 1.1593 1.1593 0.0437 3.77% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1424 1.1424 1.1010 1.1010 0.0414 3.76% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1162 1.1162 1.0757 1.0757 0.0405 3.76% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0236 1.0236 0.9869 0.9869 0.0367 3.72% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 014938 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.0355 1.0355 0.9984 0.9984 0.0371 3.72% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 513020 國泰中證港股通科技ETF 1.1813 1.1813 1.1390 1.1390 0.0423 3.71% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8164 0.8164 0.7873 0.7873 0.0291 3.70% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0995 1.0995 1.0603 1.0603 0.0392 3.70% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.8165 1.8165 1.7518 1.7518 0.0647 3.69% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019244 匯豐晉信龍騰混合C 1.1425 1.1425 1.1019 1.1019 0.0406 3.68% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1483 3.6443 1.1075 3.6035 0.0408 3.68% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 007132 長城港股通價值精選混合A 1.1428 1.1628 1.1027 1.1227 0.0401 3.64% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.8526 1.8526 1.7884 1.7884 0.0642 3.59% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.8447 1.8447 1.7808 1.7808 0.0639 3.59% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 005228 匯添富港股通專注成長 0.7350 0.7350 0.7095 0.7095 0.0255 3.59% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 1.9198 1.9198 1.8535 1.8535 0.0663 3.58% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 1.2135 1.2135 1.1720 1.1720 0.0415 3.54% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 1.1910 1.1910 1.1503 1.1503 0.0407 3.54% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5293 0.5293 0.5113 0.5113 0.0180 3.52% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.5387 0.5387 0.5204 0.5204 0.0183 3.52% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019309 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 1.0919 1.0919 1.0549 1.0549 0.0370 3.51% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9541 0.9541 0.9218 0.9218 0.0323 3.50% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1304 1.1304 1.0922 1.0922 0.0382 3.50% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9617 0.9617 0.9292 0.9292 0.0325 3.50% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 1.5711 1.5208 1.5184 1.4698 0.0527 3.47% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9182 0.9182 0.0318 3.46% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 1.5093 1.3785 1.4588 1.3324 0.0505 3.46% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9245 0.9245 0.0320 3.46% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0233 1.0233 0.0353 3.45% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 018699 國投瑞銀盛煊混合C 1.3267 1.3267 1.2825 1.2825 0.0442 3.45% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 018698 國投瑞銀盛煊混合A 1.3359 1.3359 1.2914 1.2914 0.0445 3.45% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0679 1.0679 1.0323 1.0323 0.0356 3.45% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 159788 易方達中證港股通中國100ETF 1.2910 1.2910 1.2484 1.2484 0.0426 3.41% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020559 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合C 1.0220 1.0220 0.9884 0.9884 0.0336 3.40% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020558 工銀健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0247 1.0247 0.9910 0.9910 0.0337 3.40% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002165 匯添富達欣混合C 1.7350 1.7900 1.6780 1.7330 0.0570 3.40% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 400032 東方主題精選混合 0.9697 0.9697 0.9379 0.9379 0.0318 3.39% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2810 1.2810 1.2390 1.2390 0.0420 3.39% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001801 匯添富達欣混合A 1.8030 1.8580 1.7440 1.7990 0.0590 3.38% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.2580 1.2580 1.2170 1.2170 0.0410 3.37% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1243 1.1243 1.0877 1.0877 0.0366 3.36% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1362 1.1362 1.0993 1.0993 0.0369 3.36% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1567 0.1567 0.1516 0.1516 0.0051 3.36% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1567 0.1567 0.1516 0.1516 0.0051 3.36% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005493 鑫元價值精選混合A 1.2077 1.2077 1.1686 1.1686 0.0391 3.35% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2650 1.2650 1.2240 1.2240 0.0410 3.35% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005494 鑫元價值精選混合C 1.1628 1.1628 1.1252 1.1252 0.0376 3.34% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 513210 易方達恒生ETF(QDII) 1.4744 1.4744 1.4268 1.4268 0.0476 3.34% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.3860 2.8470 2.3090 2.7700 0.0770 3.33% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7842 0.7842 0.7589 0.7589 0.0253 3.33% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.5520 1.5520 1.5021 1.5021 0.0499 3.32% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 017290 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)C 2.3496 2.3496 2.2742 2.2742 0.0754 3.32% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 2.1607 2.1607 2.0912 2.0912 0.0695 3.32% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 2.2625 2.2625 2.1897 2.1897 0.0728 3.32% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.5485 1.5485 1.4987 1.4987 0.0498 3.32% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000934 國富大中華精選混合 2.3420 2.3420 2.2670 2.2670 0.0750 3.31% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 2.3789 2.3789 2.3026 2.3026 0.0763 3.31% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1095 0.1095 0.1060 0.1060 0.0035 3.30% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006370 國富大中華精選混合美元 0.3265 0.3265 0.3161 0.3161 0.0104 3.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.3890 3.2890 2.3130 3.2130 0.0760 3.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 1.2677 1.2677 1.2273 1.2273 0.0404 3.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 011556 富國民裕進取滬港深成長C 1.5421 1.5421 1.4930 1.4930 0.0491 3.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007139 富國民裕進取滬港深成長A 1.5653 1.5653 1.5155 1.5155 0.0498 3.29% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006753 天弘港股通精選C 1.0082 1.0082 0.9762 0.9762 0.0320 3.28% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007592 華夏價值精選混合 1.5237 1.5237 1.4755 1.4755 0.0482 3.27% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006752 天弘港股通精選A 1.0258 1.0258 0.9933 0.9933 0.0325 3.27% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1106 0.1106 0.1071 0.1071 0.0035 3.27% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 017968 華富科技動能混合C 1.4423 1.4423 1.3968 1.3968 0.0455 3.26% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 007713 華富科技動能混合A 1.4592 1.5092 1.4132 1.4632 0.0460 3.26% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7853 0.7853 0.7606 0.7606 0.0247 3.25% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2511 1.2511 1.2117 1.2117 0.0394 3.25% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2540 1.2540 1.2145 1.2145 0.0395 3.25% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2772 1.2772 1.2371 1.2371 0.0401 3.24% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7934 0.7934 0.7685 0.7685 0.0249 3.24% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9900 0.9900 0.9591 0.9591 0.0309 3.22% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.0389 1.0389 1.0065 1.0065 0.0324 3.22% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 1.0226 1.0226 0.9907 0.9907 0.0319 3.22% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 159609 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 0.4464 0.4464 0.4325 0.4325 0.0139 3.21% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 019408 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.5157 1.5157 1.4686 1.4686 0.0471 3.21% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9728 0.9728 0.9425 0.9425 0.0303 3.21% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2416 1.2416 1.2031 1.2031 0.0385 3.20% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 019409 易方達中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.5109 1.5109 1.4640 1.4640 0.0469 3.20% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2498 1.2498 1.2110 1.2110 0.0388 3.20% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006689 方正富邦信泓混合A 0.8425 0.8425 0.8164 0.8164 0.0261 3.20% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2040 0.2040 0.1977 0.1977 0.0063 3.19% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2040 0.2040 0.1977 0.1977 0.0063 3.19% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 008182 方正富邦信泓混合C 0.8122 0.8122 0.7871 0.7871 0.0251 3.19% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4360 1.4360 1.3918 1.3918 0.0442 3.18% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4632 1.4632 1.4182 1.4182 0.0450 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.7587 0.7587 0.7354 0.7354 0.0233 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7617 0.7617 0.7383 0.7383 0.0234 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2438 1.2438 1.2056 1.2056 0.0382 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2644 1.3344 1.2256 1.2956 0.0388 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 1.3065 1.4735 1.2664 1.4334 0.0401 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7708 0.7708 0.7471 0.7471 0.0237 3.17% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 021662 國富亞洲機會股票(QDII)C 1.2964 1.2964 1.2567 1.2567 0.0397 3.16% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9594 0.9594 0.0303 3.16% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001691 南方香港成長靈活配置混合 2.0428 2.0428 1.9802 1.9802 0.0626 3.16% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1244 1.1244 1.0900 1.0900 0.0344 3.16% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1246 1.1246 1.0902 1.0902 0.0344 3.16% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9622 0.9622 0.9328 0.9328 0.0294 3.15% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0602 1.0602 0.0334 3.15% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007512 工銀滬港深股票C 0.9835 0.9835 0.9535 0.9535 0.0300 3.15% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1114 1.1114 1.0776 1.0776 0.0338 3.14% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1141 1.2591 1.0802 1.2252 0.0339 3.14% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002387 工銀滬港深股票A 1.0117 1.0797 0.9809 1.0489 0.0308 3.14% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.3503 1.4403 1.3092 1.3992 0.0411 3.14% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1120 1.1120 1.0783 1.0783 0.0337 3.13% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 017947 國富港股通遠見價值混合C 0.7556 0.7556 0.7327 0.7327 0.0229 3.13% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 2.1812 2.1812 2.1150 2.1150 0.0662 3.13% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 010583 富國藍籌精選股票(QDII)美元 0.3041 0.3041 0.2949 0.2949 0.0092 3.12% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1421 1.1421 1.1077 1.1077 0.0344 3.11% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519601 海富通中國海外混合 1.6418 1.9118 1.5926 1.8626 0.0492 3.09% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 021947 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)F 0.5813 0.5813 0.5639 0.5639 0.0174 3.09% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.4835 0.4835 0.4691 0.4691 0.0144 3.07% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.3482 1.3482 1.3080 1.3080 0.0402 3.07% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3763 1.3763 1.3353 1.3353 0.0410 3.07% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.8588 0.8588 0.8332 0.8332 0.0256 3.07% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.3112 1.3112 1.2723 1.2723 0.0389 3.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9843 0.9843 0.9551 0.9551 0.0292 3.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 501188 匯添富核心精選混合(LOF) 0.8953 0.8953 0.8687 0.8687 0.0266 3.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4879 0.4879 0.4734 0.4734 0.0145 3.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 021698 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4750 0.4750 0.4609 0.4609 0.0141 3.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8306 0.8306 0.8059 0.8059 0.0247 3.06% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 517360 華安中證滬港深科技100ETF 1.0882 1.0882 1.0560 1.0560 0.0322 3.05% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.2651 1.2651 1.2276 1.2276 0.0375 3.05% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1462 1.1462 1.1123 1.1123 0.0339 3.05% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.1098 1.7498 1.0770 1.7170 0.0328 3.05% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 015390 萬家瑞興靈活配置混合C 1.0970 1.0970 1.0646 1.0646 0.0324 3.04% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.5839 1.5839 1.5371 1.5371 0.0468 3.04% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 013889 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C 1.0829 1.0829 1.0512 1.0512 0.0317 3.02% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.8759 1.8759 1.8209 1.8209 0.0550 3.02% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.8905 1.8905 1.8350 1.8350 0.0555 3.02% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 1.0874 1.0874 1.0556 1.0556 0.0318 3.01% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 009126 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.1750 1.1750 1.1408 1.1408 0.0342 3.00% 2025-02-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值