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同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢(014939)

今天最新凈值 1.7695 -0.0312 -1.7300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.7663 0.0070 0.4002%
  • 累計凈值：1.7695
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0160億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊喆 王國清 王小根
近一季同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C(014939)基金累計收益率80.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7593 1.7593 1.7695 1.7695 -0.0102 -0.58%
2025-05-19 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7695 1.7695 1.8007 1.8007 -0.0312 -1.73%
2025-05-16 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8007 1.8007 1.7560 1.7560 0.0447 2.55%
2025-05-15 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7560 1.7560 1.7830 1.7830 -0.0270 -1.51%
2025-05-14 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7830 1.7830 1.8087 1.8087 -0.0257 -1.42%
2025-05-13 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8087 1.8087 1.8396 1.8396 -0.0309 -1.68%
2025-05-12 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8396 1.8396 1.7784 1.7784 0.0612 3.44%
2025-05-09 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7784 1.7784 1.8277 1.8277 -0.0493 -2.70%
2025-05-08 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8277 1.8277 1.8287 1.8287 -0.0010 -0.05%
2025-05-07 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8287 1.8287 1.8289 1.8289 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.8289 1.8289 1.7842 1.7842 0.0447 2.51%
2025-04-30 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7842 1.7842 1.7242 1.7242 0.0600 3.48%
2025-04-29 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7242 1.7242 1.6702 1.6702 0.0540 3.23%
2025-04-28 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6702 1.6702 1.7016 1.7016 -0.0314 -1.85%
2025-04-25 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7016 1.7016 1.6876 1.6876 0.0140 0.83%
2025-04-24 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6876 1.6876 1.7023 1.7023 -0.0147 -0.86%
2025-04-23 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.7023 1.7023 1.6019 1.6019 0.1004 6.27%
2025-04-22 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6019 1.6019 1.6274 1.6274 -0.0255 -1.57%
2025-04-21 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6274 1.6274 1.5545 1.5545 0.0729 4.69%
2025-04-18 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5545 1.5545 1.5590 1.5590 -0.0045 -0.29%
2025-04-17 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5590 1.5590 1.5740 1.5740 -0.0150 -0.95%
2025-04-16 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5740 1.5740 1.6052 1.6052 -0.0312 -1.94%
2025-04-15 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6052 1.6052 1.6020 1.6020 0.0032 0.20%
2025-04-14 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6020 1.6020 1.5794 1.5794 0.0226 1.43%
2025-04-11 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5794 1.5794 1.5322 1.5322 0.0472 3.08%
2025-04-10 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5322 1.5322 1.4733 1.4733 0.0589 4.00%
2025-04-09 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.4733 1.4733 1.4283 1.4283 0.0450 3.15%
2025-04-08 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.4283 1.4283 1.4642 1.4642 -0.0359 -2.45%
2025-04-07 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.4642 1.4642 1.5982 1.5982 -0.1340 -8.38%
2025-04-03 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.5982 1.5982 1.6212 1.6212 -0.0230 -1.42%
2025-04-02 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6212 1.6212 1.6212 1.6212 0.0000 0.00%
2025-04-01 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6212 1.6212 1.6249 1.6249 -0.0037 -0.23%
2025-03-31 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.6249 1.6249 0.9630 0.9630 0.0000 0.00%
2025-03-28 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9630 0.9630 0.9615 0.9615 0.0015 0.16%
2025-03-27 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9615 0.9615 0.9608 0.9608 0.0007 0.07%
2025-03-26 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9608 0.9608 0.9553 0.9553 0.0055 0.58%
2025-03-25 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9553 0.9553 0.9674 0.9674 -0.0121 -1.25%
2025-03-24 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9674 0.9674 0.9702 0.9702 -0.0028 -0.29%
2025-03-21 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9702 0.9702 0.9949 0.9949 -0.0247 -2.48%
2025-03-20 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9949 0.9949 1.0099 1.0099 -0.0150 -1.49%
2025-03-19 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0099 1.0099 1.0152 1.0152 -0.0053 -0.52%
2025-03-18 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0152 1.0152 1.0129 1.0129 0.0023 0.23%
2025-03-17 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0129 1.0129 1.0227 1.0227 -0.0098 -0.96%
2025-03-14 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0227 1.0227 0.9963 0.9963 0.0264 2.65%
2025-03-13 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9963 0.9963 1.0064 1.0064 -0.0101 -1.00%
2025-03-12 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0064 1.0064 0.9957 0.9957 0.0107 1.07%
2025-03-11 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9957 0.9957 0.9887 0.9887 0.0070 0.71%
2025-03-10 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9887 0.9887 0.9992 0.9992 -0.0105 -1.05%
2025-03-07 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9992 0.9992 1.0077 1.0077 -0.0085 -0.84%
2025-03-06 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0077 1.0077 0.9852 0.9852 0.0225 2.28%
2025-03-05 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9852 0.9852 0.9831 0.9831 0.0021 0.21%
2025-03-04 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9831 0.9831 0.9797 0.9797 0.0034 0.35%
2025-03-03 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9797 0.9797 0.9804 0.9804 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9804 0.9804 1.0220 1.0220 -0.0416 -4.07%
2025-02-27 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0220 1.0220 1.0236 1.0236 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0236 1.0236 0.9869 0.9869 0.0367 3.72%
2025-02-25 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9869 0.9869 0.9989 0.9989 -0.0120 -1.20%
2025-02-24 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.9989 0.9989 1.0046 1.0046 -0.0057 -0.57%
2025-02-21 014939 同泰產(chǎn)業(yè)升級混合C 1.0046 1.0046 0.9887 0.9887 0.0159 1.61%