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匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢(012359)

今天最新凈值 0.6383 0.0155 2.4900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6402 0.0019 0.2918%
  • 累計凈值：0.6383
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5110億
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：侯玉琦 吳曉雯 駱瑩
近一季匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C(012359)基金累計收益率20.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.6437 0.6383 0.6383 0.0054 0.85%
2025-05-21 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6383 0.6383 0.6228 0.6228 0.0155 2.49%
2025-05-20 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6228 0.6228 0.5890 0.5890 0.0338 5.74%
2025-05-19 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5890 0.5890 0.5757 0.5757 0.0133 2.31%
2025-05-16 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5757 0.5757 0.5610 0.5610 0.0147 2.62%
2025-05-15 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5610 0.5610 0.5621 0.5621 -0.0011 -0.20%
2025-05-14 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5621 0.5621 0.5623 0.5623 -0.0002 -0.04%
2025-05-13 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5623 0.5623 0.5573 0.5573 0.0050 0.90%
2025-05-12 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5573 0.5573 0.5823 0.5823 -0.0250 -4.29%
2025-05-09 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5823 0.5823 0.5772 0.5772 0.0051 0.88%
2025-05-08 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5772 0.5772 0.5792 0.5792 -0.0020 -0.35%
2025-05-07 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5792 0.5792 0.5960 0.5960 -0.0168 -2.82%
2025-05-06 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5960 0.5960 0.5942 0.5942 0.0018 0.30%
2025-04-30 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5942 0.5942 0.5924 0.5924 0.0018 0.30%
2025-04-29 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5924 0.5924 0.5854 0.5854 0.0070 1.20%
2025-04-28 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5854 0.5854 0.5951 0.5951 -0.0097 -1.63%
2025-04-25 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5951 0.5951 0.6036 0.6036 -0.0085 -1.41%
2025-04-24 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6036 0.6036 0.5871 0.5871 0.0165 2.81%
2025-04-23 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5871 0.5871 0.5968 0.5968 -0.0097 -1.63%
2025-04-22 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5968 0.5968 0.5750 0.5750 0.0218 3.79%
2025-04-21 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5750 0.5750 0.5620 0.5620 0.0130 2.31%
2025-04-18 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5620 0.5620 0.5663 0.5663 -0.0043 -0.76%
2025-04-17 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5663 0.5663 0.5651 0.5651 0.0012 0.21%
2025-04-16 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5651 0.5651 0.5790 0.5790 -0.0139 -2.40%
2025-04-15 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5790 0.5790 0.5847 0.5847 -0.0057 -0.97%
2025-04-14 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5847 0.5847 0.5708 0.5708 0.0139 2.44%
2025-04-11 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5708 0.5708 0.5514 0.5514 0.0194 3.52%
2025-04-10 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5514 0.5514 0.5285 0.5285 0.0229 4.33%
2025-04-09 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5285 0.5285 0.5298 0.5298 -0.0013 -0.25%
2025-04-08 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5298 0.5298 0.5194 0.5194 0.0104 2.00%
2025-04-07 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5194 0.5194 0.6098 0.6098 -0.0904 -14.82%
2025-04-03 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6098 0.6098 0.6127 0.6127 -0.0029 -0.47%
2025-04-02 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6127 0.6127 0.6112 0.6112 0.0015 0.25%
2025-04-01 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6112 0.6112 0.5805 0.5805 0.0307 5.29%
2025-03-31 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5805 0.5805 0.5853 0.5853 -0.0048 -0.82%
2025-03-28 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5853 0.5853 0.5775 0.5775 0.0078 1.35%
2025-03-27 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5775 0.5775 0.5407 0.5407 0.0368 6.81%
2025-03-26 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5407 0.5407 0.5331 0.5331 0.0076 1.43%
2025-03-25 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5331 0.5331 0.5391 0.5391 -0.0060 -1.11%
2025-03-24 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5391 0.5391 0.5447 0.5447 -0.0056 -1.03%
2025-03-21 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5447 0.5447 0.5629 0.5629 -0.0182 -3.23%
2025-03-20 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5629 0.5629 0.5587 0.5587 0.0042 0.75%
2025-03-19 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5587 0.5587 0.5521 0.5521 0.0066 1.20%
2025-03-18 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5521 0.5521 0.5372 0.5372 0.0149 2.77%
2025-03-17 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5372 0.5372 0.5372 0.5372 0.0000 0.00%
2025-03-14 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5372 0.5372 0.5210 0.5210 0.0162 3.11%
2025-03-13 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5210 0.5210 0.5217 0.5217 -0.0007 -0.13%
2025-03-12 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5217 0.5217 0.5271 0.5271 -0.0054 -1.02%
2025-03-11 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5271 0.5271 0.5232 0.5232 0.0039 0.75%
2025-03-10 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5232 0.5232 0.5232 0.5232 0.0000 0.00%
2025-03-07 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5232 0.5232 0.5260 0.5260 -0.0028 -0.53%
2025-03-06 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5260 0.5260 0.5207 0.5207 0.0053 1.02%
2025-03-05 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5207 0.5207 0.5163 0.5163 0.0044 0.85%
2025-03-04 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5163 0.5163 0.5146 0.5146 0.0017 0.33%
2025-03-03 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5146 0.5146 0.5166 0.5166 -0.0020 -0.39%
2025-02-28 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5166 0.5166 0.5349 0.5349 -0.0183 -3.42%
2025-02-27 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5349 0.5349 0.5293 0.5293 0.0056 1.06%
2025-02-26 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5293 0.5293 0.5113 0.5113 0.0180 3.52%
2025-02-25 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5113 0.5113 0.5173 0.5173 -0.0060 -1.16%
2025-02-24 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.5173 0.5173 0.5291 0.5291 -0.0118 -2.23%