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中銀大健康股票C基金盤中實(shí)時估值(010321)

今天最新凈值 1.4058 0.0640 4.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4058
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9143億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
中銀大健康股票C基金010321重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.21% -0.59% -0.0543%
300765 新諾威 0.0000 7.14% 5.78% 0.4127%
688506 百利天恒 0.0000 6.45% 3.29% 0.2122%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.05% -2.50% -0.1513%
688428 諾誠健華-U 0.0000 5.26% -0.04% -0.0021%
688331 榮昌生物 0.0000 5.13% 1.43% 0.0734%
002653 海思科 0.0000 4.88% 0.04% 0.0020%
002294 信立泰 0.0000 4.70% 2.04% 0.0959%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.34% 1.74% 0.0755%
02162 康諾亞-B 0.0000 3.66% -2.84% -0.1039%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.82% 0.5601% 94.19%
中銀大健康股票C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 2.36% 1.28%
2025-05-20 4.77% 4.10%
2025-05-19 0.74% 0.14%
2025-05-16 1.70% 1.07%
2025-05-15 0.35% 0.42%
2025-05-14 0.04% 0.22%
2025-05-13 1.79% 1.74%
2025-05-12 -4.04% -2.94%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀大健康股票C基金010321實(shí)時估值圖
中銀大健康股票C基金010321實(shí)時估值圖
股票型基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0285 1.2640%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0511 1.2640%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0850 1.0177%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1152 1.0177%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4638 1.0075%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4130 1.0075%
富達(dá)傳承6個月股票A 1.1091 0.9449%
富達(dá)傳承6個月股票C 1.0960 0.9449%