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匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金盤中實時估值(015121)

今天最新凈值 1.5640 0.0270 1.7600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.3622億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金015121重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.23% -1.62% -0.1657%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 9.09% 3.36% 0.3054%
688506 百利天恒 0.0000 8.94% -3.35% -0.2995%
002653 海思科 0.0000 8.27% -2.29% -0.1894%
002294 信立泰 0.0000 6.66% 5.37% 0.3576%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 6.10% -2.91% -0.1775%
300765 新諾威 0.0000 4.69% -1.57% -0.0736%
688331 榮昌生物 0.0000 3.49% 2.08% 0.0726%
688351 微電生理 0.0000 3.35% -1.02% -0.0342%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.35% -3.90% -0.1307%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
64.17% -0.335% 88.50%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.83% 0.97%
2025-05-21 1.76% 1.37%
2025-05-20 4.20% 3.16%
2025-05-19 0.20% -0.04%
2025-05-16 1.52% 0.76%
2025-05-15 0.62% 0.70%
2025-05-14 -0.41% 0.31%
2025-05-13 1.47% 1.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金015121實時估值圖
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C基金015121實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%