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華寶醫(yī)藥生物混合A(華寶醫(yī)藥) - 基金主頁(代碼:240020)

今天最新凈值 2.8620 0.1400 5.1400%
盤中實時估值(僅供參考) 2.9189 -0.0031 -0.1062%
  • 累計凈值：3.7620
  • 成立日期：2012-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：5.544億份
  • 最近份額：3.5508億
  • 最近資產：5.48億元
  • 基金公司：華寶興業(yè)基金
  • 基金經理：光磊 張金濤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 32.40% 10.22% 5.07% 24.71% 19.51% 0.09% 9.50% 350.11%
同類排名 72/4542 45/4647 1526/4642 36/4588 646/4245 1219/3674 359/2927 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.4610元
2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1501元
2013-11-28 2013-11-28 2013-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2890元
華寶醫(yī)藥生物混合A基金動態(tài)
華寶醫(yī)藥生物混合A重倉股數(shù)據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.91% -0.48%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 7.84% 0.76%
002653 海思科 0.0000 6.92% -0.71%
688235 百濟神州-U 0.0000 6.33% -2.53%
688506 百利天恒 0.0000 5.85% 0.89%
688382 益方生物-U 0.0000 5.53% 0.47%
300765 新諾威 0.0000 5.49% 3.45%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.53% -0.32%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.64% -1.23%
002294 信立泰 0.0000 3.33% 0.64%
華寶醫(yī)藥生物混合A(240020)基金檔案
基金代碼 240020 基金簡稱 華寶醫(yī)藥生物混合A 基金全稱 華寶興業(yè)醫(yī)藥生物優(yōu)選股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2012-01-30 成立日期 2012-02-28 基金類型 混合型-偏股
基金經理 光磊 張金濤 基金托管人 建設銀行 基金公司 華寶興業(yè)基金
最近資產 5.48億元 最近份額 3.5508億 成立份額 5.544億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3550 2.26%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9220 2.10%
華寶服務優(yōu)選混合 3.5850 0.93%
香港中小 1.2818 0.91%
香港大盤 1.3122 0.78%
紅利基金LOF 1.6338 0.77%
銀行ETF 1.6102 0.69%
華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6062 0.66%
華寶收益增長混合A 7.1962 0.59%
華寶新活力混合C 1.6844 0.54%