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國富亞洲機會股票(QDII)C - 基金主頁(代碼:021662)

今天最新凈值 1.2575 0.0060 0.4800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2623 0.0048 0.3833%
  • 累計凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5456億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.14% -1.00% 18.03% -4.34% - - - 9.79%
同類排名 25/72 56/74 14/74 52/73 -
國富亞洲機會股票(QDII)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09618 京東集團- 0.0000 4.62% -0.68%
02276 康耐特光學(xué) 0.0000 2.74% 1.72%
01729 匯聚科技 0.0000 2.69% 5.42%
國富亞洲機會股票(QDII)C(021662)基金檔案
基金代碼 021662 基金簡稱 國富亞洲機會股票(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 徐成 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.03億元 最近份額 27.5456億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率