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匯添富達(dá)欣混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(001801)

今天最新凈值 2.2180 0.0970 4.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2730
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3160億
  • 最近資產(chǎn)：32.00億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡奕 李云鑫 張韡
匯添富達(dá)欣混合A基金001801重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.17% -0.89% -0.0905%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 9.07% 0.00% 0.0000%
688506 百利天恒 0.0000 9.00% -0.12% -0.0108%
002653 海思科 0.0000 8.24% -1.71% -0.1409%
002294 信立泰 0.0000 6.59% -0.97% -0.0639%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.99% 0.06% 0.0036%
300765 新諾威 0.0000 4.64% 2.63% 0.1220%
688331 榮昌生物 0.0000 3.49% -0.27% -0.0094%
688428 諾誠(chéng)健華-U 0.0000 3.37% -1.61% -0.0543%
688351 微電生理 0.0000 3.25% 0.20% 0.0065%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
63.81% -0.2377% 88.22%
匯添富達(dá)欣混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.85% 1.37%
2025-05-20 4.57% 3.15%
2025-05-19 0.24% -0.04%
2025-05-16 1.49% 0.76%
2025-05-15 0.68% 0.71%
2025-05-14 -0.43% 0.31%
2025-05-13 1.46% 1.13%
2025-05-12 -3.80% -2.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富達(dá)欣混合A基金001801實(shí)時(shí)估值圖
匯添富達(dá)欣混合A基金001801實(shí)時(shí)估值圖
匯添富達(dá)欣混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏軍工安全混合A 1.4746 2.1175%
華夏軍工安全混合C 1.4460 2.1175%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 1.4224 1.5839%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 1.3678 1.5839%
廣發(fā)多策略混合 1.6080 1.5773%
廣發(fā)聚富混合 1.0217 1.2015%
新華優(yōu)選分紅混合 0.6116 1.0528%
財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.4713 0.9802%