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匯添富達欣混合C - 基金主頁(代碼:002165)

今天最新凈值 2.0390 0.0040 0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) 2.1705 0.0375 1.7571%
  • 累計凈值：2.0940
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9674億
  • 最近資產(chǎn)：10.89億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡奕 李云鑫 張韡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 25.32% 3.45% 2.72% 27.92% 15.20% 11.91% 28.16% 114.51%
同類排名 23/2304 23/2327 1015/2326 4/2315 349/2243 201/2139 74/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
匯添富達欣混合C基金動態(tài)
匯添富達欣混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.17% 3.42%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 9.07% 4.85%
688506 百利天恒 0.0000 9.00% -0.02%
002653 海思科 0.0000 8.24% 3.55%
002294 信立泰 0.0000 6.59% -0.31%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.99% 2.07%
300765 新諾威 0.0000 4.64% 0.47%
688331 榮昌生物 0.0000 3.49% -2.25%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.37% 7.23%
688351 微電生理 0.0000 3.25% -0.49%
匯添富達欣混合C(002165)基金檔案
基金代碼 002165 基金簡稱 匯添富達欣混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-25~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 胡奕 李云鑫 張韡 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 10.89億元 最近份額 17.9674億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7704 6.19%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.7831 6.18%
平安鑫利混合A 1.2703 5.20%
平安鑫利混合C 1.2596 5.19%
中信建投醫(yī)改A 1.6200 5.04%
中信建投醫(yī)改C 1.3255 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2004 5.04%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2410 5.03%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A 2.0214 4.86%
富國價值驅(qū)動靈活配置混合C 1.9084 4.86%