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匯添富達(dá)欣混合C基金盤中實(shí)時估值(002165)

今天最新凈值 2.1330 0.0940 4.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.1880
  • 成立日期：2015-12-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9674億
  • 最近資產(chǎn)：10.89億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡奕 李云鑫 張韡
匯添富達(dá)欣混合C基金002165重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.17% -0.25% -0.0254%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 9.07% -0.29% -0.0263%
688506 百利天恒 0.0000 9.00% -0.02% -0.0018%
002653 海思科 0.0000 8.24% -1.09% -0.0898%
002294 信立泰 0.0000 6.59% 0.02% 0.0013%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.99% 0.56% 0.0335%
300765 新諾威 0.0000 4.64% 3.19% 0.1480%
688331 榮昌生物 0.0000 3.49% 0.22% 0.0077%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.37% -1.65% -0.0556%
688351 微電生理 0.0000 3.25% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.81% -0.0084% 88.22%
匯添富達(dá)欣混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.83% 1.37%
2025-05-20 4.61% 3.15%
2025-05-19 0.20% -0.04%
2025-05-16 1.50% 0.76%
2025-05-15 0.65% 0.71%
2025-05-14 -0.40% 0.31%
2025-05-13 1.47% 1.13%
2025-05-12 -3.81% -2.83%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富達(dá)欣混合C基金002165實(shí)時估值圖
匯添富達(dá)欣混合C基金002165實(shí)時估值圖
匯添富達(dá)欣混合C基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏軍工安全混合A 1.4713 1.8904%
華夏軍工安全混合C 1.4428 1.8904%
德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4202 1.4314%
德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.3658 1.4314%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5053 1.0932%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.4942 1.0932%
廣發(fā)多策略混合 1.5983 0.9687%
華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.7866 0.8249%