搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A(匯添富醫(yī)療)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001417)

今天最新凈值 1.5040 0.0040 0.2700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5040
  • 成立日期：2015-06-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：--
  • 最近份額：25.9441億
  • 最近資產(chǎn)：44.08億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A基金001417重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.23% 2.74% 0.2803%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 9.09% 2.66% 0.2418%
688506 百利天恒 0.0000 8.94% 0.14% 0.0125%
002653 海思科 0.0000 8.27% 3.94% 0.3258%
002294 信立泰 0.0000 6.66% -0.09% -0.0060%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 6.10% 2.27% 0.1385%
300765 新諾威 0.0000 4.69% -0.13% -0.0061%
688331 榮昌生物 0.0000 3.49% -1.86% -0.0649%
688351 微電生理 0.0000 3.35% -0.59% -0.0198%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.35% 6.02% 0.2017%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
64.17% 1.1038% 88.50%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 4.19% 3.16%
2025-05-19 0.27% -0.04%
2025-05-16 1.49% 0.76%
2025-05-15 0.61% 0.70%
2025-05-14 -0.41% 0.31%
2025-05-13 1.44% 1.14%
2025-05-12 -3.64% -2.84%
2025-05-09 1.07% 1.24%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A基金001417實(shí)時(shí)估值圖
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A基金001417實(shí)時(shí)估值圖
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%