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國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021662)

今天最新凈值 1.2575 0.0060 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2575
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.5456億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金021662重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 4.62% -0.68% -0.0314%
02276 康耐特光學(xué) 0.0000 2.74% 1.72% 0.0471%
01729 匯聚科技 0.0000 2.69% 5.42% 0.1458%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.05% 0.1615% 51.11%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.34% 0.34%
2025-05-21 0.48% -0.46%
2025-05-20 0.45% 0.28%
2025-05-19 -0.34% 0.54%
2025-05-16 0.30% 0.02%
2025-05-15 -1.87% -0.46%
2025-05-14 0.90% -1.36%
2025-05-13 0.54% 0.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金021662實(shí)時(shí)估值圖
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C基金021662實(shí)時(shí)估值圖
QDII-普通股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀香港中小盤人民幣 1.6848 0.4635%
工銀香港中小盤美元 0.2342 0.4635%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.2738 0.4205%
國富亞洲機(jī)會股票(QDII)C 1.2623 0.3833%
南方全球精選配置 0.9031 0.0578%
諾安油氣能源 0.9469 -0.0146%
博時(shí)大中華亞太精選 0.8867 -0.0339%
易方達(dá)亞洲精選股票 1.1082 -0.0708%