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諾安精選價值混合A(諾安精選價值混合)基金盤中實時估值(001900)

今天最新凈值 1.3688 0.0140 1.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3688
  • 成立日期：2019-02-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6644億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：宋青 唐晨
諾安精選價值混合A基金001900重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.86% 0.54% 0.0478%
09926 康方生物 0.0000 8.63% 6.13% 0.5290%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.41% 0.81% 0.0681%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 6.38% 0.47% 0.0300%
300765 新諾威 0.0000 5.86% -0.13% -0.0076%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.82% 2.27% 0.1321%
688382 益方生物-U 0.0000 5.82% 0.13% 0.0076%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 5.81% 1.37% 0.0796%
688506 百利天恒 0.0000 5.79% 0.14% 0.0081%
688428 諾誠健華-U 0.0000 5.78% 6.02% 0.3480%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
67.16% 1.2427% 83.30%
諾安精選價值混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 3.23% 3.37%
2025-05-19 1.03% 1.00%
2025-05-16 2.13% 1.65%
2025-05-15 0.03% -0.14%
2025-05-14 -0.65% -0.56%
2025-05-13 1.36% 1.28%
2025-05-12 -4.69% -3.83%
2025-05-09 0.81% 0.68%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安精選價值混合A基金001900實時估值圖
諾安精選價值混合A基金001900實時估值圖
諾安精選價值混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%