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國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C(中融鋼鐵C)基金凈值查詢(016815)

今天最新凈值 1.1210 -0.0010 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1084 -0.0126 -1.1251%
  • 累計凈值：1.1210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0718億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C|中融鋼鐵C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C(016815)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1080 1.1080 1.1210 1.1210 -0.0130 -1.16%
2025-05-21 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2025-05-20 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1180 1.1180 0.0050 0.45%
2025-05-16 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1180 1.1180 1.1200 1.1200 -0.0020 -0.18%
2025-05-15 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1200 1.1200 1.1270 1.1270 -0.0070 -0.62%
2025-05-14 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1250 1.1250 0.0020 0.18%
2025-05-13 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1210 1.1210 0.0040 0.36%
2025-05-12 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1210 1.1210 1.1160 1.1160 0.0050 0.45%
2025-05-09 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1160 1.1160 1.1230 1.1230 -0.0070 -0.62%
2025-05-08 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1230 1.1230 1.1280 1.1280 -0.0050 -0.44%
2025-05-07 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1200 1.1200 0.0080 0.71%
2025-05-06 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1200 1.1200 1.0950 1.0950 0.0250 2.28%
2025-04-30 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0950 1.0950 1.1100 1.1100 -0.0150 -1.35%
2025-04-29 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1100 1.1100 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.18%
2025-04-28 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1120 1.1120 1.1020 1.1020 0.0100 0.91%
2025-04-25 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1020 1.1020 1.0910 1.0910 0.0110 1.01%
2025-04-24 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.18%
2025-04-22 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0910 1.0910 1.0930 1.0930 -0.0020 -0.18%
2025-04-21 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0930 1.0930 1.0820 1.0820 0.0110 1.02%
2025-04-18 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56%
2025-04-17 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.00%
2025-04-16 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0760 1.0760 1.0820 1.0820 -0.0060 -0.55%
2025-04-15 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0920 1.0920 -0.0100 -0.92%
2025-04-14 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0920 1.0920 1.0800 1.0800 0.0120 1.11%
2025-04-11 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-04-10 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0810 1.0810 1.0650 1.0650 0.0160 1.50%
2025-04-09 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0650 1.0650 1.0590 1.0590 0.0060 0.57%
2025-04-08 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0590 1.0590 1.0500 1.0500 0.0090 0.86%
2025-04-07 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0500 1.0500 1.1510 1.1510 -0.1010 -8.77%
2025-04-03 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52%
2025-04-02 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1450 1.1450 1.1540 1.1540 -0.0090 -0.78%
2025-04-01 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1540 1.1540 1.1370 1.1370 0.0170 1.50%
2025-03-31 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1370 1.1370 1.1480 1.1480 -0.0110 -0.96%
2025-03-28 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1580 1.1580 -0.0100 -0.86%
2025-03-27 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1580 1.1580 1.1720 1.1720 -0.0140 -1.19%
2025-03-26 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1720 1.1720 1.1750 1.1750 -0.0030 -0.26%
2025-03-25 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09%
2025-03-24 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1740 1.1740 1.1810 1.1810 -0.0070 -0.59%
2025-03-21 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11%
2025-03-20 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1680 1.1680 1.1590 1.1590 0.0090 0.78%
2025-03-19 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1590 1.1590 1.1630 1.1630 -0.0040 -0.34%
2025-03-18 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1630 1.1630 1.1670 1.1670 -0.0040 -0.34%
2025-03-17 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1750 1.1750 -0.0080 -0.68%
2025-03-14 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1750 1.1750 1.1820 1.1820 -0.0070 -0.59%
2025-03-13 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1820 1.1820 1.1690 1.1690 0.0130 1.11%
2025-03-12 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00%
2025-03-11 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1480 1.1480 0.0210 1.83%
2025-03-10 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1480 1.1480 1.1550 1.1550 -0.0070 -0.61%
2025-03-07 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1550 1.1550 1.1410 1.1410 0.0140 1.23%
2025-03-06 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1440 1.1440 -0.0030 -0.26%
2025-03-05 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1440 1.1440 1.1390 1.1390 0.0050 0.44%
2025-03-04 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1390 1.1390 1.1320 1.1320 0.0070 0.62%
2025-03-03 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1320 1.1320 1.1270 1.1270 0.0050 0.44%
2025-02-28 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1490 1.1490 -0.0220 -1.91%
2025-02-27 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1490 1.1490 1.1420 1.1420 0.0070 0.61%
2025-02-26 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1420 1.1420 1.0900 1.0900 0.0520 4.77%
2025-02-25 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0900 1.0900 1.0940 1.0940 -0.0040 -0.37%
2025-02-24 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%