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匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D基金凈值查詢(015122)

今天最新凈值 1.5460 0.0620 4.1800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5910 0.0180 1.1449%
  • 累計(jì)凈值：1.5460
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2214億
  • 最近資產(chǎn)：34.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉江 張韡
近一季匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D(015122)基金累計(jì)收益率27.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5730 1.5730 1.5460 1.5460 0.0270 1.75%
2025-05-20 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5460 1.5460 1.4840 1.4840 0.0620 4.18%
2025-05-19 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4840 1.4840 1.4810 1.4810 0.0030 0.20%
2025-05-16 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4810 1.4810 1.4590 1.4590 0.0220 1.51%
2025-05-15 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4590 1.4590 1.4490 1.4490 0.0100 0.69%
2025-05-14 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4490 1.4490 1.4550 1.4550 -0.0060 -0.41%
2025-05-13 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39%
2025-05-12 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4350 1.4350 1.4890 1.4890 -0.0540 -3.63%
2025-05-09 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4890 1.4890 1.4730 1.4730 0.0160 1.09%
2025-05-08 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4730 1.4730 1.4880 1.4880 -0.0150 -1.01%
2025-05-07 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4880 1.4880 1.5220 1.5220 -0.0340 -2.23%
2025-05-06 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5220 1.5220 1.5350 1.5350 -0.0130 -0.85%
2025-04-30 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5350 1.5350 1.4960 1.4960 0.0390 2.61%
2025-04-29 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4960 1.4960 1.4970 1.4970 -0.0010 -0.07%
2025-04-28 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4970 1.4970 1.4880 1.4880 0.0090 0.60%
2025-04-25 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4880 1.4880 1.5250 1.5250 -0.0370 -2.43%
2025-04-24 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5250 1.5250 1.5060 1.5060 0.0190 1.26%
2025-04-23 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5060 1.5060 1.5520 1.5520 -0.0460 -2.96%
2025-04-22 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5520 1.5520 1.5020 1.5020 0.0500 3.33%
2025-04-21 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5020 1.5020 1.4460 1.4460 0.0560 3.87%
2025-04-18 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4460 1.4460 1.4550 1.4550 -0.0090 -0.62%
2025-04-17 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4550 1.4550 1.4550 1.4550 0.0000 0.00%
2025-04-16 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4550 1.4550 1.4690 1.4690 -0.0140 -0.95%
2025-04-15 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4690 1.4690 1.4650 1.4650 0.0040 0.27%
2025-04-14 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4650 1.4650 1.4500 1.4500 0.0150 1.03%
2025-04-11 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4500 1.4500 1.4140 1.4140 0.0360 2.55%
2025-04-10 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4140 1.4140 1.3490 1.3490 0.0650 4.82%
2025-04-09 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30%
2025-04-08 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3450 1.3450 1.3430 1.3430 0.0020 0.15%
2025-04-07 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3430 1.3430 1.4530 1.4530 -0.1100 -7.57%
2025-04-03 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4530 1.4530 1.4540 1.4540 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4540 1.4540 1.4480 1.4480 0.0060 0.41%
2025-04-01 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.4480 1.4480 1.3690 1.3690 0.0790 5.77%
2025-03-31 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3690 1.3690 1.3800 1.3800 -0.0110 -0.80%
2025-03-28 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3800 1.3800 1.3550 1.3550 0.0250 1.85%
2025-03-27 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3550 1.3550 1.2900 1.2900 0.0650 5.04%
2025-03-26 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2900 1.2900 1.2890 1.2890 0.0010 0.08%
2025-03-25 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2890 1.2890 1.2900 1.2900 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2900 1.2900 1.3060 1.3060 -0.0160 -1.23%
2025-03-21 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3060 1.3060 1.3270 1.3270 -0.0210 -1.58%
2025-03-20 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3270 1.3270 1.3260 1.3260 0.0010 0.08%
2025-03-19 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3260 1.3260 1.3150 1.3150 0.0110 0.84%
2025-03-18 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.84%
2025-03-17 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3040 1.3040 1.2960 1.2960 0.0080 0.62%
2025-03-14 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2960 1.2960 1.2820 1.2820 0.0140 1.09%
2025-03-13 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2820 1.2820 1.2850 1.2850 -0.0030 -0.23%
2025-03-12 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2850 1.2850 1.3130 1.3130 -0.0280 -2.13%
2025-03-11 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3130 1.3130 1.3030 1.3030 0.0100 0.77%
2025-03-10 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3030 1.3030 1.2990 1.2990 0.0040 0.31%
2025-03-07 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2990 1.2990 1.3080 1.3080 -0.0090 -0.69%
2025-03-06 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3080 1.3080 1.2790 1.2790 0.0290 2.27%
2025-03-05 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2790 1.2790 1.2810 1.2810 -0.0020 -0.16%
2025-03-04 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2810 1.2810 1.2720 1.2720 0.0090 0.71%
2025-03-03 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2720 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.00%
2025-02-28 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2720 1.2720 1.2950 1.2950 -0.0230 -1.78%
2025-02-27 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2950 1.2950 1.2650 1.2650 0.0300 2.37%
2025-02-26 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2650 1.2650 1.2240 1.2240 0.0410 3.35%
2025-02-25 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2240 1.2240 1.2330 1.2330 -0.0090 -0.73%
2025-02-24 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2330 1.2330 1.2370 1.2370 -0.0040 -0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%