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華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C基金凈值查詢(012886)

今天最新凈值 0.4230 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4193 -0.0037 -0.8676%
  • 累計凈值：0.4230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9969億
  • 最近資產：2.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李俊
近一季華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C(012886)基金累計收益率-8.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.0000 0.00%
2025-05-20 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4230 0.4230 0.0000 0.00%
2025-05-19 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4230 0.4230 0.4239 0.4239 -0.0009 -0.21%
2025-05-16 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4239 0.4239 0.4221 0.4221 0.0018 0.43%
2025-05-15 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4221 0.4221 0.4314 0.4314 -0.0093 -2.16%
2025-05-14 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4314 0.4314 0.4356 0.4356 -0.0042 -0.96%
2025-05-13 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4356 0.4356 0.4294 0.4294 0.0062 1.44%
2025-05-12 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4294 0.4294 0.4177 0.4177 0.0117 2.80%
2025-05-09 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4177 0.4177 0.4243 0.4243 -0.0066 -1.56%
2025-05-08 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4243 0.4243 0.4184 0.4184 0.0059 1.41%
2025-05-07 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4184 0.4184 0.4175 0.4175 0.0009 0.22%
2025-05-06 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4175 0.4175 0.4079 0.4079 0.0096 2.35%
2025-04-30 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4079 0.4079 0.4070 0.4070 0.0009 0.22%
2025-04-29 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4070 0.4070 0.4092 0.4092 -0.0022 -0.54%
2025-04-28 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4092 0.4092 0.4092 0.4092 0.0000 0.00%
2025-04-25 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4092 0.4092 0.4055 0.4055 0.0037 0.91%
2025-04-24 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4055 0.4055 0.4102 0.4102 -0.0047 -1.15%
2025-04-23 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4102 0.4102 0.4080 0.4080 0.0022 0.54%
2025-04-22 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4080 0.4080 0.4099 0.4099 -0.0019 -0.46%
2025-04-21 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4099 0.4099 0.4083 0.4083 0.0016 0.39%
2025-04-18 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4083 0.4083 0.4097 0.4097 -0.0014 -0.34%
2025-04-17 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4097 0.4097 0.4115 0.4115 -0.0018 -0.44%
2025-04-16 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4115 0.4115 0.4137 0.4137 -0.0022 -0.53%
2025-04-15 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4137 0.4137 0.4154 0.4154 -0.0017 -0.41%
2025-04-14 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4154 0.4154 0.4130 0.4130 0.0024 0.58%
2025-04-11 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4130 0.4130 0.4129 0.4129 0.0001 0.02%
2025-04-10 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4129 0.4129 0.4033 0.4033 0.0096 2.38%
2025-04-09 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4033 0.4033 0.4001 0.4001 0.0032 0.80%
2025-04-08 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4001 0.4001 0.3980 0.3980 0.0021 0.53%
2025-04-07 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.3980 0.3980 0.4469 0.4469 -0.0489 -10.94%
2025-04-03 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4469 0.4469 0.4561 0.4561 -0.0092 -2.02%
2025-04-02 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4561 0.4561 0.4570 0.4570 -0.0009 -0.20%
2025-04-01 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4570 0.4570 0.4518 0.4518 0.0052 1.15%
2025-03-31 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4518 0.4518 0.4650 0.4650 -0.0132 -2.84%
2025-03-28 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4650 0.4650 0.4689 0.4689 -0.0039 -0.83%
2025-03-27 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4689 0.4689 0.4761 0.4761 -0.0072 -1.51%
2025-03-26 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4761 0.4761 0.4707 0.4707 0.0054 1.15%
2025-03-25 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4707 0.4707 0.4662 0.4662 0.0045 0.97%
2025-03-24 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4662 0.4662 0.4687 0.4687 -0.0025 -0.53%
2025-03-21 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4687 0.4687 0.4742 0.4742 -0.0055 -1.16%
2025-03-20 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4742 0.4742 0.4788 0.4788 -0.0046 -0.96%
2025-03-19 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4788 0.4788 0.4817 0.4817 -0.0029 -0.60%
2025-03-18 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4817 0.4817 0.4789 0.4789 0.0028 0.58%
2025-03-17 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4789 0.4789 0.4761 0.4761 0.0028 0.59%
2025-03-14 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4761 0.4761 0.4683 0.4683 0.0078 1.67%
2025-03-13 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4683 0.4683 0.4721 0.4721 -0.0038 -0.80%
2025-03-12 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4721 0.4721 0.4729 0.4729 -0.0008 -0.17%
2025-03-11 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4729 0.4729 0.4712 0.4712 0.0017 0.36%
2025-03-10 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4712 0.4712 0.4684 0.4684 0.0028 0.60%
2025-03-07 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4684 0.4684 0.4721 0.4721 -0.0037 -0.78%
2025-03-06 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4721 0.4721 0.4640 0.4640 0.0081 1.75%
2025-03-05 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4640 0.4640 0.4714 0.4714 -0.0074 -1.57%
2025-03-04 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4714 0.4714 0.4701 0.4701 0.0013 0.28%
2025-03-03 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4701 0.4701 0.4683 0.4683 0.0018 0.38%
2025-02-28 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4683 0.4683 0.4777 0.4777 -0.0094 -1.97%
2025-02-27 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4777 0.4777 0.4835 0.4835 -0.0058 -1.20%
2025-02-26 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4835 0.4835 0.4691 0.4691 0.0144 3.07%
2025-02-25 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4691 0.4691 0.4683 0.4683 0.0008 0.17%
2025-02-24 012886 華夏中證光伏產業(yè)指數發(fā)起式C 0.4683 0.4683 0.4639 0.4639 0.0044 0.95%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%