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諾安精選價(jià)值混合C - 基金主頁(yè)(代碼:022150)

今天最新凈值 1.4059 0.0440 3.2300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4183 -0.0088 -0.6161%
  • 累計(jì)凈值：1.4059
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2100億
  • 最近資產(chǎn)：1.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐晨
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 44.17% 5.86% 5.95% 31.22% - - - 49.21%
同類排名 35/4544 117/4653 1527/4645 29/4590 -
諾安精選價(jià)值混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
06990 科倫博泰生 0.0000 8.86% -2.02%
09926 康方生物 0.0000 8.63% -1.65%
01801 信達(dá)生物 0.0000 8.41% -0.72%
00013 和黃醫(yī)藥 0.0000 6.38% -0.70%
300765 新諾威 0.0000 5.86% 2.76%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.82% 0.12%
688382 益方生物-U 0.0000 5.82% 0.81%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 5.81% -2.30%
688506 百利天恒 0.0000 5.79% -0.52%
688428 諾誠(chéng)健華-U 0.0000 5.78% -1.86%
諾安精選價(jià)值混合C(022150)基金檔案
基金代碼 022150 基金簡(jiǎn)稱 諾安精選價(jià)值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 唐晨 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.13億元 最近份額 1.2100億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率