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中銀醫(yī)療保健混合A(中銀醫(yī)療保健混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005689)

今天最新凈值 2.1336 0.0155 0.7300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.5971
  • 成立日期：2018-06-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1829億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：吳印 劉瀟 鄭寧
中銀醫(yī)療保健混合A基金005689重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.32% 2.74% 0.2828%
300765 新諾威 0.0000 7.78% -0.13% -0.0101%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 7.73% 1.37% 0.1059%
688506 百利天恒 0.0000 7.02% 0.14% 0.0098%
002294 信立泰 0.0000 6.04% -0.09% -0.0054%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 5.90% 2.66% 0.1569%
002653 海思科 0.0000 5.83% 3.94% 0.2297%
688428 諾誠健華-U 0.0000 5.46% 6.02% 0.3287%
688331 榮昌生物 0.0000 5.33% -1.86% -0.0991%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 3.27% 2.27% 0.0742%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
64.68% 1.0734% 94.22%
中銀醫(yī)療保健混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 5.03% 4.32%
2025-05-19 0.73% 0.04%
2025-05-16 1.68% 1.11%
2025-05-15 0.57% 0.53%
2025-05-14 -0.23% 0.18%
2025-05-13 1.70% 1.77%
2025-05-12 -4.09% -3.37%
2025-05-09 1.26% 1.48%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀醫(yī)療保健混合A基金005689實(shí)時(shí)估值圖
中銀醫(yī)療保健混合A基金005689實(shí)時(shí)估值圖
中銀醫(yī)療保健混合A基金動態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%