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匯添富達(dá)欣混合A - 基金主頁(代碼:001801)

今天最新凈值 2.2180 0.0970 4.5700%
盤中實時估值(僅供參考) 2.2598 0.0008 0.0346%
  • 累計凈值:2.2730
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:17.3160億
  • 最近資產(chǎn):32.00億
  • 基金公司:匯添富基金
  • 基金經(jīng)理:曾剛 胡奕 李云鑫 張韡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 31.24% 6.63% 7.46% 32.50% 21.73% 18.04% 35.08% 133.15%
同類排名 6/1101 4/1113 108/1113 1/1106 74/1086 36/1039 18/973 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-29 2019-11-29 2019-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
匯添富達(dá)欣混合A基金動態(tài)
匯添富達(dá)欣混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 10.17% -0.29%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 9.07% -0.26%
688506 百利天恒 0.0000 9.00% 0.01%
002653 海思科 0.0000 8.24% -0.95%
002294 信立泰 0.0000 6.59% 0.24%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.99% 0.73%
300765 新諾威 0.0000 4.64% 2.50%
688331 榮昌生物 0.0000 3.49% 0.67%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.37% -1.57%
688351 微電生理 0.0000 3.25% -0.29%
匯添富達(dá)欣混合A(001801)基金檔案
基金代碼 001801 基金簡稱 匯添富達(dá)欣混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-11-25~2015-11-27 成立日期 2015-12-02 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 曾剛 胡奕 李云鑫 張韡 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 32.00億 最近份額 17.3160億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%