諾安精選價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)(022150)
今天最新凈值
1.4271
0.0212 1.5100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4160
0.0008 0.0573%
- 累計(jì)凈值：1.4271
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.2100億
- 最近資產(chǎn)：1.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：唐晨
近一季諾安精選價(jià)值混合C基金凈值查詢(xún)
近一季,諾安精選價(jià)值混合C(022150)基金累計(jì)收益率25.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0119 |
-0.83% |
| 2025-05-21 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4271 |
1.4271 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0212 |
1.51% |
| 2025-05-20 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0440 |
3.23% |
| 2025-05-19 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0139 |
1.03% |
| 2025-05-16 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0282 |
2.14% |
| 2025-05-15 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3198 |
1.3198 |
1.3195 |
1.3195 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-05-13 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-05-12 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0646 |
-4.70% |
| 2025-05-09 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0110 |
0.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-05-07 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3678 |
1.3678 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0499 |
-3.52% |
| 2025-05-06 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0175 |
-1.22% |
| 2025-04-30 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0215 |
1.52% |
| 2025-04-29 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4044 |
1.4044 |
0.0093 |
0.66% |
| 2025-04-28 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-04-25 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0292 |
-2.03% |
| 2025-04-24 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0242 |
1.71% |
| 2025-04-23 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4122 |
1.4122 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0191 |
-1.33% |
| 2025-04-22 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0637 |
4.66% |
| 2025-04-21 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0407 |
3.07% |
| 2025-04-18 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0375 |
-2.76% |
| 2025-04-15 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0060 |
-0.44% |
|
|
| 2025-04-14 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0408 |
3.08% |
| 2025-04-11 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0553 |
4.36% |
| 2025-04-10 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0529 |
4.35% |
| 2025-04-09 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0222 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0309 |
2.66% |
| 2025-04-07 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.1849 |
-13.71% |
| 2025-04-03 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2025-04-02 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0786 |
6.12% |
| 2025-03-31 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0361 |
2.89% |
| 2025-03-27 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2478 |
1.2478 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0864 |
7.44% |
| 2025-03-26 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1595 |
1.1595 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0163 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0183 |
-1.53% |
| 2025-03-21 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0440 |
-3.55% |
| 2025-03-20 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-03-19 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2132 |
1.2132 |
0.0133 |
1.10% |
| 2025-03-18 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2132 |
1.2132 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0218 |
1.83% |
| 2025-03-17 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1914 |
1.1914 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1907 |
1.1907 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0155 |
1.32% |
| 2025-03-13 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0231 |
-1.92% |
| 2025-03-11 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-10 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0255 |
-2.08% |
| 2025-03-07 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2297 |
1.2297 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0312 |
2.60% |
| 2025-03-05 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1985 |
1.1985 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1901 |
1.1901 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0182 |
1.55% |
| 2025-03-03 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1719 |
1.1719 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1789 |
1.1789 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0255 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0206 |
1.74% |
| 2025-02-26 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0557 |
4.94% |
| 2025-02-25 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0110 |
0.98% |
| 2025-02-24 |
022150 |
諾安精選價(jià)值混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0160 |
-1.41% |
