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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年08月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9680 0.9680 0.9040 0.9040 0.0640 7.08% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7984 0.7984 0.7462 0.7462 0.0522 7.00% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8137 0.8137 0.7606 0.7606 0.0531 6.98% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.4196 1.5176 1.3274 1.4254 0.0922 6.95% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.3758 1.4738 1.2865 1.3845 0.0893 6.94% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1165 0.1165 0.1091 0.1091 0.0074 6.78% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1187 0.1187 0.1112 0.1112 0.0075 6.74% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.8983 3.5883 2.7249 3.4149 0.1734 6.36% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9890 1.9890 1.8700 1.8700 0.1190 6.36% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.7690 1.7690 1.6670 1.6670 0.1020 6.12% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.7690 1.7690 1.6670 1.6670 0.1020 6.12% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 013308 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0462 1.0462 0.9887 0.9887 0.0575 5.82% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 013309 易方達恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.0443 1.0443 0.9870 0.9870 0.0573 5.81% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1630 1.2130 1.1010 1.1510 0.0620 5.63% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519185 萬家精選混合A 1.6526 2.8989 1.5668 2.8131 0.0858 5.48% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 015566 萬家精選混合C 1.6497 1.6497 1.5641 1.5641 0.0856 5.47% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7308 2.0934 1.6412 2.0038 0.0896 5.46% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1720 2.1720 2.0619 2.0619 0.1101 5.34% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001678 英大國企改革A 1.6918 2.3418 1.6088 2.2588 0.0830 5.16% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 2.3241 2.6241 2.2137 2.5137 0.1104 4.99% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 2.2710 2.2710 2.1630 2.1630 0.1080 4.99% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.2760 1.5860 2.1680 1.5110 0.1080 4.98% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 2.3442 2.6442 2.2329 2.5329 0.1113 4.98% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519601 海富通中國海外混合 1.4343 1.7043 1.3671 1.6371 0.0672 4.92% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 2.8820 2.8820 2.7470 2.7470 0.1350 4.91% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.1070 2.1070 2.0090 2.0090 0.0980 4.88% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9528 0.9528 0.9096 0.9096 0.0432 4.75% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6067 0.6067 0.5796 0.5796 0.0271 4.68% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006477 中郵滬港深精選混合A 0.8112 0.8112 0.7759 0.7759 0.0353 4.55% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 016347 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)E 2.1239 2.1239 2.0355 2.0355 0.0884 4.34% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 2.1241 1.4954 2.0357 1.4366 0.0884 4.34% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013596 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)C 2.1221 2.1221 2.0338 2.0338 0.0883 4.34% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5572 0.5572 0.5342 0.5342 0.0230 4.31% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005675 易方達恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8198 0.8198 0.7860 0.7860 0.0338 4.30% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8160 0.8160 0.7824 0.7824 0.0336 4.29% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1470 1.5170 1.1000 1.4700 0.0470 4.27% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7220 0.7240 0.6930 0.6950 0.0290 4.18% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005335 浙商全景消費混合A 1.6021 1.6021 1.5380 1.5380 0.0641 4.17% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014373 浙商全景消費混合C 1.5967 1.5967 1.5328 1.5328 0.0639 4.17% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161132 易方達科順定開混合 1.8991 1.8991 1.8233 1.8233 0.0758 4.16% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4040 1.4040 1.3480 1.3480 0.0560 4.15% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1191 0.1191 0.1144 0.1144 0.0047 4.11% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1191 0.1191 0.1144 0.1144 0.0047 4.11% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3577 3.3577 3.2259 3.2259 0.1318 4.09% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2981 3.2981 3.1687 3.1687 0.1294 4.08% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 008253 華寶致遠混合(QDII)A 1.0240 1.0240 0.9840 0.9840 0.0400 4.07% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 008254 華寶致遠混合(QDII)C 1.0129 1.0129 0.9733 0.9733 0.0396 4.07% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 0.9493 1.3973 0.9123 1.3603 0.0370 4.06% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7069 0.7069 0.6796 0.6796 0.0273 4.02% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6942 0.6942 0.6674 0.6674 0.0268 4.02% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 241001 華寶海外中國成長混合 1.6510 1.6510 1.5880 1.5880 0.0630 3.97% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)A 0.9268 0.9268 0.8918 0.8918 0.0350 3.92% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)C 0.9135 0.9135 0.8790 0.8790 0.0345 3.92% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630011 華商主題精選混合 2.9830 3.8830 2.8710 3.7710 0.1120 3.90% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.8320 2.2530 1.7640 2.1850 0.0680 3.85% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.8336 2.3336 1.7658 2.2658 0.0678 3.84% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 1.1987 1.1987 1.1547 1.1547 0.0440 3.81% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.6420 3.8220 3.5090 3.6890 0.1330 3.79% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 6.1595 7.9495 5.9370 7.7270 0.2225 3.75% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 118001 易方達亞洲精選股票 1.0700 1.0700 1.0320 1.0320 0.0380 3.68% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1273 1.1273 1.0875 1.0875 0.0398 3.66% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1400 1.1400 1.0997 1.0997 0.0403 3.66% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1425 1.1425 1.1022 1.1022 0.0403 3.66% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013224 浦銀安盛港股通量化混合C 0.8812 0.8812 0.8502 0.8502 0.0310 3.65% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8833 0.8833 0.8523 0.8523 0.0310 3.64% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.1151 1.1151 1.0766 1.0766 0.0385 3.58% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.1302 1.1302 1.0912 1.0912 0.0390 3.57% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.3090 1.6980 1.2640 1.6530 0.0450 3.56% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.2877 1.6367 1.2435 1.5925 0.0442 3.55% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008737 南方高股息股票C 0.9573 0.9573 0.9247 0.9247 0.0326 3.53% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501301 華寶香港大盤A 0.8805 0.8805 0.8505 0.8505 0.0300 3.53% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006355 華寶香港大盤C 0.8675 0.8675 0.8379 0.8379 0.0296 3.53% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 010024 廣發(fā)滬港深新起點股票C 1.3461 1.3461 1.3003 1.3003 0.0458 3.52% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7640 0.7640 0.7380 0.7380 0.0260 3.52% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.3562 1.4412 1.3102 1.3952 0.0460 3.51% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7690 0.7690 0.7430 0.7430 0.0260 3.50% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0569 1.0569 1.0212 1.0212 0.0357 3.50% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.0635 1.0635 1.0276 1.0276 0.0359 3.49% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 010671 景順長城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2670 0.2670 0.2580 0.2580 0.0090 3.49% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8012 0.8012 0.7743 0.7743 0.0269 3.47% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8610 0.8610 0.8322 0.8322 0.0288 3.46% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8617 1.0067 0.8330 0.9780 0.0287 3.45% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8902 0.8902 0.8606 0.8606 0.0296 3.44% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.7510 2.0310 1.6930 1.9730 0.0580 3.43% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1663 0.1663 0.1608 0.1608 0.0055 3.42% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.9500 0.9500 0.9187 0.9187 0.0313 3.41% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006551 中庚價值領航混合 2.4258 2.4258 2.3464 2.3464 0.0794 3.38% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.9660 0.9660 0.9350 0.9350 0.0310 3.32% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001382 易方達國企改革混合 2.2550 2.2550 2.1830 2.1830 0.0720 3.30% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0153 1.0193 0.9830 0.9870 0.0323 3.29% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8516 0.8516 0.8247 0.8247 0.0269 3.26% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8365 0.8365 0.8101 0.8101 0.0264 3.26% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢混合A 0.7172 0.7172 0.6947 0.6947 0.0225 3.24% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0153 1.1053 0.9837 1.0737 0.0316 3.21% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8438 0.8438 0.8178 0.8178 0.0260 3.18% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8465 0.8465 0.8204 0.8204 0.0261 3.18% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.8400 0.8400 0.8143 0.8143 0.0257 3.16% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.8380 0.8380 0.8124 0.8124 0.0256 3.15% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.8372 0.8372 0.8116 0.8116 0.0256 3.15% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0113 1.0113 0.9805 0.9805 0.0308 3.14% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0247 1.0247 0.9935 0.9935 0.0312 3.14% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.9317 0.9317 0.9034 0.9034 0.0283 3.13% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007216 浙商中華預期高股息C 1.1671 1.1671 1.1318 1.1318 0.0353 3.12% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007178 浙商中華預期高股息A 1.1783 1.1783 1.1427 1.1427 0.0356 3.12% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.5620 1.5620 1.5151 1.5151 0.0469 3.10% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.9584 0.9584 0.9296 0.9296 0.0288 3.10% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6803 0.6803 0.6599 0.6599 0.0204 3.09% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6750 0.6750 0.6548 0.6548 0.0202 3.08% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000880 富國研究精選靈活配置混合A 2.2810 2.2810 2.2130 2.2130 0.0680 3.07% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007132 長城港股通價值精選混合A 0.9243 0.9443 0.8968 0.9168 0.0275 3.07% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008063 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A 1.1726 1.1726 1.1377 1.1377 0.0349 3.07% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015117 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 1.1701 1.1701 1.1353 1.1353 0.0348 3.07% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015116 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C 1.1689 1.1689 1.1342 1.1342 0.0347 3.06% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1481 0.1487 0.1437 0.1443 0.0044 3.06% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0514 1.0514 1.0202 1.0202 0.0312 3.06% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0585 1.1085 1.0271 1.0771 0.0314 3.06% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.4510 1.4510 1.4080 1.4080 0.0430 3.05% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160526 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.1786 1.5007 1.1437 1.4658 0.0349 3.05% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007234 博時優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合C 1.1774 1.1774 1.1425 1.1425 0.0349 3.05% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011430 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合C 1.9191 1.9191 1.8625 1.8625 0.0566 3.04% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.9310 1.9310 1.8740 1.8740 0.0570 3.04% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006753 天弘港股通精選C 1.0364 1.0364 1.0060 1.0060 0.0304 3.02% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006752 天弘港股通精選A 1.0467 1.0467 1.0160 1.0160 0.0307 3.02% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 016049 華商甄選回報混合C 1.2684 1.2684 1.2313 1.2313 0.0371 3.01% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.1440 1.2810 1.1110 1.2480 0.0330 2.97% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.3205 1.3205 1.2824 1.2824 0.0381 2.97% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0750 1.6900 1.0440 1.6590 0.0310 2.97% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8768 0.8768 0.8516 0.8516 0.0252 2.96% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005827 易方達藍籌精選混合 2.1690 2.1690 2.1066 2.1066 0.0624 2.96% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7169 0.7169 0.6963 0.6963 0.0206 2.96% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7262 0.7262 0.7053 0.7053 0.0209 2.96% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5646 1.7086 1.5197 1.6637 0.0449 2.95% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5116 1.6533 1.4683 1.6100 0.0433 2.95% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050015 博時大中華亞太精選 0.9480 1.0300 0.9210 1.0030 0.0270 2.93% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0550 1.6670 1.0250 1.6370 0.0300 2.93% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180012 銀華富裕主題混合A 5.1867 6.1397 5.0396 5.9926 0.1471 2.92% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8432 0.8432 0.8194 0.8194 0.0238 2.90% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 014163 富國港股通量化精選股票C 0.8420 0.8420 0.8183 0.8183 0.0237 2.90% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8503 0.8503 0.8263 0.8263 0.0240 2.90% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.2633 1.2633 1.2279 1.2279 0.0354 2.88% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.2585 1.2585 1.2233 1.2233 0.0352 2.88% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.8863 0.8863 0.8616 0.8616 0.0247 2.87% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.8798 0.8798 0.8553 0.8553 0.0245 2.86% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.6862 3.8443 1.6395 3.7976 0.0467 2.85% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519997 長信銀利精選混合A 1.0764 3.9330 1.0468 3.9034 0.0296 2.83% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 860060 光大陽光生活18個月混合B 0.5465 0.5465 0.5315 0.5315 0.0150 2.82% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 014572 長信銀利精選混合C 1.1077 1.2327 1.0773 1.2023 0.0304 2.82% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002380 工銀香港中小盤美元 0.2117 0.2117 0.2059 0.2059 0.0058 2.82% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 860061 光大陽光生活18個月混合C 0.5438 0.5438 0.5289 0.5289 0.0149 2.82% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 860008 光大陽光生活18個月混合A 0.9115 1.5254 0.8865 1.5004 0.0250 2.82% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.5040 1.5040 1.4630 1.4630 0.0410 2.80% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004098 前海開源港股通股息率50強 0.9419 0.9419 0.9164 0.9164 0.0255 2.78% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005228 匯添富港股通專注成長 0.7650 0.7650 0.7443 0.7443 0.0207 2.78% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015041 西部利得新富混合C 1.7830 1.7830 1.7350 1.7350 0.0480 2.77% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.7480 0.8980 0.7280 0.8780 0.0200 2.75% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.1735 1.1735 1.1421 1.1421 0.0314 2.75% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.5300 1.5300 1.4890 1.4890 0.0410 2.75% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9110 1.9110 1.8600 1.8600 0.0510 2.74% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.2288 1.2988 1.1962 1.2662 0.0326 2.73% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9780 0.9780 0.9520 0.9520 0.0260 2.73% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3190 2.1420 1.2840 2.1070 0.0350 2.73% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.4584 1.4584 1.4198 1.4198 0.0386 2.72% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011114 富國滬港深行業(yè)精選混合C 1.2209 1.2209 1.1886 1.1886 0.0323 2.72% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 673120 西部利得新富混合A 1.7830 1.7830 1.7360 1.7360 0.0470 2.71% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 0.8144 1.5577 0.7929 1.5362 0.0215 2.71% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 0.8268 1.5701 0.8050 1.5483 0.0218 2.71% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.6740 1.6740 1.6300 1.6300 0.0440 2.70% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 006309 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C 1.7594 1.7594 1.7131 1.7131 0.0463 2.70% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 007548 易方達ESG責任投資股票 1.5754 1.5754 1.5340 1.5340 0.0414 2.70% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1383 0.1393 0.1347 0.1357 0.0036 2.67% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2694 1.2694 1.2365 1.2365 0.0329 2.66% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006127 華寶香港中小C 1.2504 1.2504 1.2180 1.2180 0.0324 2.66% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000772 景順長城中國回報混合A 2.0130 2.0130 1.9610 1.9610 0.0520 2.65% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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177 000173 匯添富美麗30混合A 3.2170 3.4690 3.1340 3.3860 0.0830 2.65% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 015180 匯添富美麗30混合D 3.2120 3.2120 3.1290 3.1290 0.0830 2.65% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002317 招商睿逸混合 1.7420 1.7420 1.6970 1.6970 0.0450 2.65% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.2510 2.2510 2.1930 2.1930 0.0580 2.64% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 0.9293 1.0084 0.9054 0.9825 0.0239 2.64% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9040 0.9903 0.8808 0.9649 0.0232 2.63% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 3.0216 8.5518 2.9442 8.4744 0.0774 2.63% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001998 工銀新焦點混合C 2.0989 2.0989 2.0452 2.0452 0.0537 2.63% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 3.5026 3.5026 3.4129 3.4129 0.0897 2.63% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001715 工銀新焦點混合A 2.1761 2.1761 2.1204 2.1204 0.0557 2.63% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.8092 0.8092 0.7886 0.7886 0.0206 2.61% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002387 工銀滬港深股票A 1.0133 1.0813 0.9875 1.0555 0.0258 2.61% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.1183 2.1183 2.0644 2.0644 0.0539 2.61% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007512 工銀滬港深股票C 1.0007 1.0007 0.9752 0.9752 0.0255 2.61% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009265 易方達消費精選股票 0.9391 0.9391 0.9152 0.9152 0.0239 2.61% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 860007 光大陽光價值30個月混合A 2.0066 2.0466 1.9558 1.9958 0.0508 2.60% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 860027 光大陽光價值30個月混合B 1.0946 1.0946 1.0669 1.0669 0.0277 2.60% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 630002 華商盛世成長混合 4.8588 6.5138 4.7358 6.3908 0.1230 2.60% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.1158 1.1158 1.0875 1.0875 0.0283 2.60% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 012707 中銀核心精選混合C 0.8919 0.8919 0.8694 0.8694 0.0225 2.59% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8911 0.8911 0.8687 0.8687 0.0224 2.58% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5570 3.3850 0.5430 3.3710 0.0140 2.58% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 012706 中銀核心精選混合A 0.8942 0.8942 0.8717 0.8717 0.0225 2.58% 2022-08-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值