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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D - 基金主頁(代碼:015117)

今天最新凈值 0.9929 -0.0040 -0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9857 -0.0072 -0.7262%
  • 累計凈值：0.9929
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2118億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 8.67% 1.02% 5.98% 2.39% 7.49% -1.08% -7.88% -16.03%
同類排名 988/4544 1167/4653 1515/4645 1284/4590 1705/4239 1288/3676 1206/2928 -
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.62% -0.29%
00981 中芯國際 0.0000 8.44% -0.12%
000651 格力電器 0.0000 8.31% -1.10%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.78% -0.92%
000333 美的集團 0.0000 6.15% -0.59%
300750 寧德時代 0.0000 5.41% -1.25%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.15% -0.21%
600941 中國移動 0.0000 3.36% -0.55%
600256 廣匯能源 0.0000 3.17% -1.18%
06990 科倫博泰生 0.0000 3.14% -3.06%
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D(015117)基金檔案
基金代碼 015117 基金簡稱 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王栩 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 20.20億 最近份額 21.2118億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%