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匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金盤中實時估值(015117)

今天最新凈值 0.9929 -0.0040 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9929
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.2118億
  • 最近資產(chǎn)：20.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王栩
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金015117重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.62% -0.29% -0.0250%
00981 中芯國際 0.0000 8.44% -0.12% -0.0101%
000651 格力電器 0.0000 8.31% -1.10% -0.0914%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.78% -0.92% -0.0624%
000333 美的集團 0.0000 6.15% -0.59% -0.0363%
300750 寧德時代 0.0000 5.41% -1.25% -0.0676%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.15% -0.21% -0.0108%
600941 中國移動 0.0000 3.36% -0.55% -0.0185%
600256 廣匯能源 0.0000 3.17% -1.18% -0.0374%
06990 科倫博泰生 0.0000 3.14% -3.06% -0.0961%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
58.53% -0.4556% 89.70%
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.59% -0.71%
2025-05-22 -0.40% -0.84%
2025-05-21 0.50% 0.40%
2025-05-20 0.85% 1.16%
2025-05-19 0.09% 0.19%
2025-05-16 -0.43% -0.38%
2025-05-15 -0.85% -0.89%
2025-05-14 1.36% 1.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金015117實時估值圖
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D基金015117實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%