搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商睿逸混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(002317)

今天最新凈值 1.7270 0.0070 0.4100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7270
  • 成立日期：2016-04-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9587億
  • 最近資產(chǎn)：3.32億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李崟
招商睿逸混合基金002317重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.97% -0.61% -0.0364%
600988 赤峰黃金 0.0000 4.31% -1.19% -0.0513%
600031 三一重工 0.0000 3.29% 0.32% 0.0105%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.03% -0.61% -0.0185%
000975 山金國(guó)際 0.0000 2.84% -1.55% -0.0440%
600887 伊利股份 0.0000 2.52% 0.53% 0.0134%
600489 中金黃金 0.0000 2.31% -1.29% -0.0298%
001979 招商蛇口 0.0000 1.67% -1.35% -0.0225%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 1.20% -0.64% -0.0077%
603801 志邦家居 0.0000 1.11% -1.03% -0.0114%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.25% -0.1977% 42.65%
招商睿逸混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.64% 0.65%
2025-05-20 0.41% 0.27%
2025-05-19 0.06% 0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.03%
2025-05-15 -0.35% -0.30%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.23% 0.19%
2025-05-12 -0.17% -0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商睿逸混合基金002317實(shí)時(shí)估值圖
招商睿逸混合基金002317實(shí)時(shí)估值圖
招商睿逸混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%